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BILAN S.E. GARAGE DELMAS 2018 Siren 329744759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3191	3191		
Fonds commercial	58540		58540	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161266	94006	67259	
Autres immobilisations corporelles	84533	82593	1940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	528		528	
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	
TOTAL (I)	308377	179791	128586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24626		24626	
Avances et acomptes versés sur commandes	5610		5610	
Clients et comptes rattachés	65014		65014	
Autres créances	21710		21710	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36		36	
Disponibilités	19741		19741	
Charges constatées d’avance	4259		4259	
TOTAL (II)	140996		140996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	449372	179791	269582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53357			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50268			
Report à nouveau	-11114			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-814			
Subventions d’investissement	42158			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139191			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68097			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18859			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27588			
Dettes fiscales et sociales	14932			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	914			
TOTAL (IV)	130391			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2062919		2062919	
Production vendue biens				
Production vendue services	28240		28240	
Chiffres d’affaires nets	2091160		2091160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			163	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3147	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			2094540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1884912	
Variation de stock (marchandises)			44795	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1177	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88583	
Impôts, taxes et versements assimilés			2956	
Salaires et traitements			55986	
Charges sociales			7887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1661	
Total des charges d’exploitation (II) 			2099669	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5129	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1489	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1489	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8365			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1625			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3702			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2104047			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2104860			
BENEFICE OU PERTE	-814			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3147			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61732		
Total Immobilisations corporelles		314473		6709
Total Immobilisations financières		833		13
Total Général		377038		6722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75383	245799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				846
Total Général			75383	308377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3191			3191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236221	11712	71333	176599
AMORTISSEMENTS Total Général	239412	11712	71333	179791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318	318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65014	65014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2813	2813		
T. V. A.	4147	4147		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2147	2147		
Divers				
Groupe et associés	5073	5073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7531	7531		
Charges constatées d’avance	4259	4259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91301	91301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68038	12121	46835	9083
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27588	27588		
Personnel et comptes rattachés	7018	7018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2704	2704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5210	5210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18859	18859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	914	914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	130391	74473	46835	9083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29687			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3531			
Location, charges locatives et de copropriété	24614			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6612			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53827			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88583			
Taxe professionnelle	1989			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	967			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2956			
Montant de la TVA. collectée	418269			
Total TVA. déductible sur biens et services	392477			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel