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BILAN S.E. GARAGE DELMAS 2017 Siren 329744759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3191	3191		
Fonds commercial	58540		58540	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221327	145299	76028	
Autres immobilisations corporelles	90922	90922		
Immobilisations en cours	2225		2225	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	515		515	
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	
TOTAL (I)	377037	239412	137625	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69421		69421	
Avances et acomptes versés sur commandes	3521		3521	
Clients et comptes rattachés	53957		53957	
Autres créances	22105		22105	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36		36	
Disponibilités	24019		24019	
Charges constatées d’avance	3617		3617	
TOTAL (II)	176676		176676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553713	239412	314301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53357			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50268			
Report à nouveau	-6580			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4534			
Subventions d’investissement	48446			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146292			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19659			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81174			
Dettes fiscales et sociales	11013			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1052			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2011291		2011291	
Production vendue biens				
Production vendue services	29796		29796	
Chiffres d’affaires nets	2041087		2041087	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4063	
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			2045331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1863461	
Variation de stock (marchandises)			-5516	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1999	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90209	
Impôts, taxes et versements assimilés			3305	
Salaires et traitements			76343	
Charges sociales			6216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7229	
Total des charges d’exploitation (II) 			2054620	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9289	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1620	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10822	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6288			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2051706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2056240			
BENEFICE OU PERTE	-4534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4063			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61732		
Total Immobilisations corporelles		310259		4214
Total Immobilisations financières		820		13
Total Général		372811		4227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				314473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				832
Total Général				377037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3191			3191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224847	11374		236221
AMORTISSEMENTS Total Général	228038	11374		239412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318	318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2374			
T. V. A.	10233			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2335			
Divers				
Groupe et associés	363			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6800			
Charges constatées d’avance	3617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79996	79996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55046	14214	25851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81174	81174		
Personnel et comptes rattachés	5578	5578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1927	1927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3508	3508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19659	19659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1052	1052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168009	127177	25851	14981
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4313			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3552			
Location, charges locatives et de copropriété	23158			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7669			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55829			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90209			
Taxe professionnelle	1885			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1420			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3305			
Montant de la TVA. collectée	404809			
Total TVA. déductible sur biens et services	384315			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2