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BILAN S.E. GARAGE DELMAS 2016 Siren 329744759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3191	3191		
Fonds commercial	58540		58540	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219338	134172	85166	
Autres immobilisations corporelles	90922	90675	247	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	502		502	
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	
TOTAL (I)	372811	228038	144773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63905		63905	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51996		51996	
Autres créances	16318		16318	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36		36	
Disponibilités	19990		19990	
Charges constatées d’avance	5298		5298	
TOTAL (II)	157543		157543	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530354	228038	302316	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53357			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50268			
Report à nouveau	-17442			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10862			
Subventions d’investissement	54734			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157115			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33794			
Dettes fiscales et sociales	12401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302316			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1858825	5753	1864578	
Production vendue biens				
Production vendue services	36789		36789	
Chiffres d’affaires nets	1895614	5753	1901367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			239	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			1901636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1715173	
Variation de stock (marchandises)			7524	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1638	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81467	
Impôts, taxes et versements assimilés			1744	
Salaires et traitements			72013	
Charges sociales			4535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			1895376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6260	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1972	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1972	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1959	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4301	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1212			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5347			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1908208			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1897348			
BENEFICE OU PERTE	10860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61732		
Total Immobilisations corporelles		304571		5689
Total Immobilisations financières		820		
Total Général		367123		5689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				820
Total Général				372812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3191			3191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213599	11247		224847
AMORTISSEMENTS Total Général	216790	11247		228037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318	318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2627			
T. V. A.	2154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1974			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9562			
Charges constatées d’avance	5298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73929	73929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72111	21378	29977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33794	33794		
Personnel et comptes rattachés	5843	5843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2469	2469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4089	4089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26785	26785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145201	94468	29977	20756
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2877			
Location, charges locatives et de copropriété	21702			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	63			
Autres comptes	48347			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81467			
Taxe professionnelle	1884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-140			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1744			
Montant de la TVA. collectée	376190			
Total TVA. déductible sur biens et services	348946			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2