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BILAN RESIDENCE SAINTE MARGUERITE 2016 Siren 329724652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19033	19033		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6230	6230		
Fonds commercial	373923		373923	373923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159684	148428	11255	8644
Autres immobilisations corporelles	2093039	1710890	382150	444922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				38718
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2651909	1884581	767328	866207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1013		1013	2817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3726		3726	2942
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63227	22025	41202	102258
Autres créances	128415		128415	196678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232205		232205	147694
Charges constatées d’avance	30072		30072	27739
TOTAL (II)	458658	22025	436633	480128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3110566	1906606	1203961	1346335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16650		16650	
Report à nouveau	40031		195497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267401		194535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366983		449581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88563		175000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128280		128634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128871		168612	
Dettes fiscales et sociales	236578		283451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128399		93704	
Produits constatés d’avance (2)	98287		22352	
TOTAL (IV)	808978		871754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1203961		1346335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808978		783816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19033		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380153		
Total Immobilisations corporelles		2174614		78108
Total Immobilisations financières		38718		-38718
Total Général		2612518		39391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2252723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2651909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19033			19033
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6230			6230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1721082	138236		1859318
AMORTISSEMENTS Total Général	1746345	138236		1884581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	13000	10000	28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23122	49279	50376	22025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23122	49279	50376	22025
TOTAL GENERAL	48122	62279	60376	50025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62279	60376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32824			
Autres créances clients	30403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3283			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72791			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2972			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49369			
Charges constatées d’avance	30072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	221714	221714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88563	88563		
Emprunts et dettes financières divers	100541	100541		
Fournisseurs et comptes rattachés	128871	128871		
Personnel et comptes rattachés	86430	86430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101034	101034		
Impôts sur les bénéfices	13432	13432		
T.V.A.	2699	2699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32982	32982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27739	27739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128399	128399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98287	98287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	808978	808978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	296739			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	382742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48