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BILAN NEGOMETAL 2021 Siren 329790455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1520087	1516378	3708	65315
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11900	6141	5759	8139
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74674	50847	23827	28259
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95434	91482	3952	9571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98119		98119	517
TOTAL (I)	1807214	1664848	142366	118802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Clients et comptes rattachés	303542		303542	635034
Autres créances	9357033		9357033	7340945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519296		519296	3605874
Charges constatées d’avance	50566		50566	52330
TOTAL (II)	10230437		10230437	11635382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12037651	1664848	10372804	11754184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4216698		4216608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247424		511790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4739122		5003398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14563		18940	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14563		18940	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2254978		3005017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	460506		448071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	770991		861797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1712924		1855993	
Dettes fiscales et sociales	419686		555914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33		5054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5619118		6731846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10372804		11754184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3844969		3735668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	460506			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10804193	6036821	16841013	16082666
Chiffres d’affaires nets	10804193	6036821	16841013	16082666
				
Production stockée				
Production immobilisée				61913
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13058	27195
Autres produits			167	203
Total des produits d’exploitation (I)			16854238	16171976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14989201	13854700
Impôts, taxes et versements assimilés			36983	56022
Salaires et traitements			943491	981840
Charges sociales			518322	539191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77777	67394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			617	11218
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			560	434
Total des charges d’exploitation (II) 			16566951	15510799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287287	661177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8244	7703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10912	16055
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9517	5907
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28672	29665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8365	14802
Différences négatives de change			4167	9418
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12533	24221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16140	5444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303426	666621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60731		61779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60732		61781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20912		70190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25912		70190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34820		-8409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90823		146422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16943643		16263422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16696219		15751632	
BENEFICE OU PERTE	247424		511790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1528248		3739
Total Immobilisations corporelles		170108		
Total Immobilisations financières		7517		97602
Total Général		1705873		101341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1531987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105119
Total Général				1807214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1454794	67725		1522519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132278	10051		142329
AMORTISSEMENTS Total Général	1587071	77777		1664848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9563
Total Provisions pour risques et charges	18940	5617	9994	14563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18940	5617	9994	14563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		617	9994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98119		98119	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303542	303542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6384	6384		
Impôts sur les bénéfices	93756	93756		
T. V. A.	35473	35473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3560361	3560361		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5661059	5661059		
Charges constatées d’avance	50566	50566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9809260	9711141	98119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2254978	1251820	1003157	
Emprunts et dettes financières divers	460506	460506		
Fournisseurs et comptes rattachés	1712924	1712924		
Personnel et comptes rattachés	95892	95892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176642	176642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136068	136068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11084	11084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33	33		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4848127	3844969	1003157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	745418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel