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BILAN NEGOMETAL 2020 Siren 329790455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1516348	1451033	65315	55229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11900	3761	8139	8421
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74674	46415	28259	24379
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95434	85863	9571	15433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	517		517	517
TOTAL (I)	1705873	1587071	118802	110980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	7941
Clients et comptes rattachés	635034		635034	686417
Autres créances	7340945		7340945	10282699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3605874		3605874	943942
Charges constatées d’avance	52330		52330	66391
TOTAL (II)	11635382		11635382	11987389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13341255	1587071	11754184	12098368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4216608		4216220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511790		512388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5003398		5003608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18940		34017	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18940		34017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3005017		3857114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	448071		349728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	861797		666714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1855993		1673080	
Dettes fiscales et sociales	555914		474894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5054		39214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6731846		7060743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11754184		12098368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3735668		6394030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3857114	
Dont emprunts participatifs	448071			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10069359	6013307	16082666	13507528
Chiffres d’affaires nets	10069359	6013307	16082666	13507528
				
Production stockée				
Production immobilisée			61913	50544
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27195	-427
Autres produits			203	362
Total des produits d’exploitation (I)			16171976	13558007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13854700	11456435
Impôts, taxes et versements assimilés			56022	46867
Salaires et traitements			981840	893006
Charges sociales			539191	476372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67394	307237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11218	1987
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			434	841
Total des charges d’exploitation (II) 			15510799	13182745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			661177	375262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7703	1146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16055	15812
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5907	5799
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29665	22758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14802	15936
Différences négatives de change			9418	7002
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24221	22937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5444	-179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			666621	375082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61779		289300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61781		289300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70190		36361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70190		36361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8409		252939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146422		115633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16263422		13870064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15751632		13357676	
BENEFICE OU PERTE	511790		512388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1468473		64513
Total Immobilisations corporelles		159405		10703
Total Immobilisations financières		7517		
Total Général		1635395		75216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4738	1528248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7517
Total Général			4738	1705873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1404823	54708	4738	1454794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119592	12686		132278
AMORTISSEMENTS Total Général	1524415	67394	4738	1587071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				18940
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34017	11218	26295	18940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34017	11218	26295	18940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11218	26295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	517		517	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	635034	635034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6200	6200		
Impôts sur les bénéfices	29570	29570		
T. V. A.	55354	55354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3191467	3191467		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4058353	4058353		
Charges constatées d’avance	52330	52330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8028826	8028309	517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3005017	870636	2134381	
Emprunts et dettes financières divers	448071	448071		
Fournisseurs et comptes rattachés	1855993	1855993		
Personnel et comptes rattachés	200463	200463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328448	328448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4239	4239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22763	22763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5054	5054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5870049	3735668	2134381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel