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BILAN NEGOMETAL 2018 Siren 329790455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1402984	1114366	288618	208696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66242	36899	29343	18555
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89557	65913	23644	19897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	517		517	517
TOTAL (I)	1566300	1217178	349122	254665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8494		8494	7645
Clients et comptes rattachés	157755		157755	352466
Autres créances	9057164		9057164	8072225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1027398		1027398	591965
Charges constatées d’avance	70400		70400	73960
TOTAL (II)	10321211		10321211	9098263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11887511	1217178	10670333	9352928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4216039		4215057	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599181		610982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5090220		5101039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32564		20694	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32564		20694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2842055		1901637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357883		406938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	365973		266953	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1381998		1080747	
Dettes fiscales et sociales	543546		561418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56095		13501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5547549		4231194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10670333		9352928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5181576		3964241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2842055		1901637	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7591968	4687122	12279090	9839392
Chiffres d’affaires nets	7591968	4687122	12279090	9839392
				
Production stockée				
Production immobilisée			285116	207198
Subventions d’exploitation				2139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25730	17247
Autres produits			585	209
Total des produits d’exploitation (I)			12590521	10066185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10119870	7904783
Impôts, taxes et versements assimilés			52616	47421
Salaires et traitements			925203	845999
Charges sociales			470661	431086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226134	222711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32005	23684
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			636	305
Total des charges d’exploitation (II) 			11827126	9475990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			763395	590195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7486	4116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20231	18704
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2993	5499
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30710	28334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14353	9204
Différences négatives de change			5014	3476
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19367	12680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11342	15654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			774737	605849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33570		200681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33570		200681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80376		1326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80376		1326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46805		199355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128751		194222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12654801		10295199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12055620		9684217	
BENEFICE OU PERTE	599181		610982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1112397		290587
Total Immobilisations corporelles		126216		30004
Total Immobilisations financières		7517		
Total Général		1246130		320591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1402984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			421	155799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7517
Total Général			421	1566300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	903701	210665		1114366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87764	15469	421	102812
AMORTISSEMENTS Total Général	991465	226134	421	1217178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32564
Total Provisions pour risques et charges	20694	32005	20135	32564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20694	32005	20135	32564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32005	20135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	517		517	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157755	157755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4032	4032		
Impôts sur les bénéfices	129731	129731		
T. V. A.	95855	95855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3977260	3977260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4835286	4835286		
Charges constatées d’avance	70400	70400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9285837	9285319	517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2842055	2842055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	357883	357883		
Fournisseurs et comptes rattachés	1381998	1381998		
Personnel et comptes rattachés	248423	248423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285477	285477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5787	5787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3860	3860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56095	56095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5181576	5181576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel