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BILAN LIMOGE REVILLON 2020 Siren 329778310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54573		54573	54573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99623	99623		2137
Autres immobilisations corporelles	25469	25001	468	302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192		192	192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	45
TOTAL (I)	179903	124624	55279	57249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90164		90164	103664
En cours de production de biens	21731		21731	300210
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5757707	472173	5285534	3415995
Autres créances	1051551		1051551	631412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649632		649632	799768
Charges constatées d’avance	9830		9830	8104
TOTAL (II)	7580614	472173	7108441	5259153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7760517	596797	7163721	5316402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56582		56582	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles	688835		605262	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76062		83574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953480		877418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36500		46000	
Provisions pour charges	9813		9813	
TOTAL (III)	46313		55813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3125		25240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4204789		2935922	
Dettes fiscales et sociales	1656013		1417053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4957	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6163928		4383172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7163721		5316402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16397361		16397361	18535779
Chiffres d’affaires nets	16397361		16397361	18535779
				
Production stockée			-278479	-4971
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21104	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101396	265726
Autres produits			15	21
Total des produits d’exploitation (I)			16241396	18800555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4799697	5318094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13500	700
Autres achats et charges externes			7864762	8720188
Impôts, taxes et versements assimilés			153583	153755
Salaires et traitements			2168786	3135444
Charges sociales			907638	1280639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2525	11457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229820	22684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36500	46000
Autres charges			8772	4828
Total des charges d’exploitation (II) 			16185583	18693790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55814	106765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			35755	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				11240
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3577	8736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3577	8736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3577	-8736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87992	86789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15407		7853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22856		162654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38263		170506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1139		605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5882		150900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7021		151505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31243		19001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10308		2770	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32864		19446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16315415		18971061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16239352		18887487	
BENEFICE OU PERTE	76062		83574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54573		
Total Immobilisations corporelles		126955		1166
Total Immobilisations financières		237		
Total Général		181766		1166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3029	125092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237
Total Général			3029	179903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124517	2525	2418	124624
AMORTISSEMENTS Total Général	124517	2525	2418	124624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9813
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	55813	36500	46000	46313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	268328	229820	25975	472173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268328	229820	25975	472173
TOTAL GENERAL	324140	266320	71975	518485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	
Clients douteux ou litigieux	586310		586310	
Autres créances clients	5171397	5171397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8573	8573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4395	4395		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	528492	528492		
Autres impôts, taxes versements assimilés	375	375		
Divers				
Groupe et associés	10515	10515		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499200	499200		
Charges constatées d’avance	9830	9830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6819132	6232777	586355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4204789	4204789		
Personnel et comptes rattachés	19108	19108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497069	497069		
Impôts sur les bénéfices	32864	32864		
T.V.A.	1087522	1087522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19450	19450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3125	3125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6163928	6163928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	90