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BILAN LE COMPTOIR DE LA MER DE NOIRMOUTIER 2016 Siren 329781041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14025		14025	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88723	88528	194	
Autres immobilisations corporelles	128367	113512	14855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20411		20411	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21440		21440	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	272968	202041	70926	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	254415	3906	250508	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3094		3094	
Autres créances	37136		37136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1126650		1126650	
Charges constatées d’avance	569		569	
TOTAL (II)	1421866	3906	1417959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1694834	205947	1488886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	168000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1060197			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122711			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5691			
TOTAL (I)	1360411			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	87			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26662			
Dettes fiscales et sociales	100556			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	808			
Autres dettes	359			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128475			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128475			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1130228		1130228	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1130228		1130228	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7182	
Autres produits			186	
Total des produits d’exploitation (I)			1137598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			595470	
Variation de stock (marchandises)			-2600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137073	
Impôts, taxes et versements assimilés			8359	
Salaires et traitements			211713	
Charges sociales			72364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3906	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			390	
Total des charges d’exploitation (II) 			1035500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15942	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15942	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4804			
Total des produits exceptionnels (VII)	4804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158345			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035633			
BENEFICE OU PERTE	122711			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14025		
Total Immobilisations corporelles		220088		3438
Total Immobilisations financières		42851		
Total Général		276965		3438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6435	217091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		41851
Total Général		1000	6435	272968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199654	8821	6435	202041
AMORTISSEMENTS Total Général	199654	8821	6435	202041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5691
Total Provisions réglementées	10362	133	4804	5691
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3510	3906	3510	3906
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3510	3906	3510	3906
TOTAL GENERAL	13873	4040	8315	9597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3906	3510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		133	4804	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23106			
Charges constatées d’avance	569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40800	40800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26662	26662		
Personnel et comptes rattachés	35575	35575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54041	54041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7533	7533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3406	3406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	808	808		
Groupe et associés	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359	359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128475	128475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36644			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9032			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91396			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137073			
Taxe professionnelle	5509			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2850			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8359			
Montant de la TVA. collectée	225249			
Total TVA. déductible sur biens et services	135895			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6