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BILAN GROUPE SAINT YVES 2016 Siren 329746002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7227	7227		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	559000		559000	559000
Créances rattachées à des participations	301500		301500	317900
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				130000
TOTAL (I)	867727	7227	860500	1006900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259572		259572	192848
Autres créances	202017		202017	205072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1946439	108886	1837553	4606199
Disponibilités	4160486		4160486	1391051
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6568515	108886	6459629	6395170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7436242	116113	7320129	7402070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223541		223541	
Report à nouveau	6097292		5999402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55644		97890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6815189		6870833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	263866		206866	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	263866		206866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48659		148490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10630		9372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58956		65000	
Dettes fiscales et sociales	122828		101509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241073		324371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7320129		7402070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241073		287371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7922		28338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	96600		96600	78750
Chiffres d’affaires nets	96600		96600	78750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			96600	78750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99	2136
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28813	59157
Impôts, taxes et versements assimilés			1471	1427
Salaires et traitements			79056	67439
Charges sociales			33185	28242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			199624	158401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103024	-79651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88036	265098
Reprises sur provisions et transferts de charges			122380	42230
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210415	307328
Dotations financières sur amortissements et provisions			108886	122380
Intérêts et charges assimilées			2838	8220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			49037	
Total des charges financières (VI)			160761	130599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49655	176728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53369	97077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	850		1022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	850		1022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	850		813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	307865		387099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363509		289209	
BENEFICE OU PERTE	-55644		97890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7227			7227
AMORTISSEMENTS Total Général	7227			7227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	301500			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189457			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	763089	461589	301500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8175	8175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40483	40483		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58956	58956		
Personnel et comptes rattachés	40699	40699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26613	26613		
Impôts sur les bénéfices	3125	3125		
T.V.A.	49237	49237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3154	3154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10630	10630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241073	241073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			13000	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4603		12718	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1937			
Autres comptes	22273		33438	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28813		59157	
Taxe professionnelle	585		520	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	886		907	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1471		1427	
Montant de la TVA. collectée	14240		8440	
Total TVA. déductible sur biens et services	5734		7534	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1