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BILAN EX NIHILO 2021 Siren 329779623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67792046	67782180	9867	2347174
Fonds commercial	57931		57931	57931
Autres immobilisations incorporelles	12758913	5700	12753213	5288695
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143880	131415	12464	25441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215243		215243	38443
TOTAL (I)	80968013	67919295	13048718	7757684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10675
Clients et comptes rattachés	5856314		5856314	4229406
Autres créances	5993122		5993122	12632973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5445620		5445620	2480898
Charges constatées d’avance	8248		8248	16016
TOTAL (II)	17303304		17303304	19369967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98271317	67919295	30352022	27127651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	246491		2968728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2935101		277763	
Subventions d’investissement	3127015		2149019	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6358915		5445819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2502000		4744859	
TOTAL (II)	2502000		4744859	
Provisions pour risques	11484		33980	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11484		33980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9278306		4244792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402		7016434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998134		1269037	
Dettes fiscales et sociales	1117942		628837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210274		8094	
Autres dettes	4425585		25638	
Produits constatés d’avance (2)	5448981		3709681	
TOTAL (IV)	21479623		16902513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30352022		27127170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37780		37780	83764
Production vendue biens				
Production vendue services	1685010		1685010	758011
Chiffres d’affaires nets	1722790		1722790	841775
				
Production stockée			10524179	4755617
Production immobilisée			399268	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48297	12395
Autres produits			177629	6505
Total des produits d’exploitation (I)			12872163	5616291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4053103	1905352
Impôts, taxes et versements assimilés			104799	44043
Salaires et traitements			3603702	1695886
Charges sociales			1951829	384785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484032	1408518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33980
Autres charges			1276002	1462702
Total des charges d’exploitation (II) 			11473467	6935267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1398695	-1318976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			60186	
Produits financiers de participations			30502	32731
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				25
Différences positives de change			2038	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32540	32756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89028	60850
Différences négatives de change			881	88
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89909	60939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57369	-28182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1281140	-1347158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1068			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4639929		1411397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4640997		1411397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	366380		98412	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4430246		509785	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4796632		608198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155634		803200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1809595		-821721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17545700		7060444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14610599		6782682	
BENEFICE OU PERTE	2935101		277763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81506243		10542990
Total Immobilisations corporelles		237021		1800
Total Immobilisations financières		38443		370314
Total Général		81781707		10915104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195928	11244414	80608890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94941	143880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			193514	215243
Total Général		195928	11532869	80968013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73812442	4903542	10928105	67787879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211580	10735	90900	131415
AMORTISSEMENTS Total Général	74024023	4914278	11019006	67919295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11484
Total Provisions pour risques et charges	33980		22496	11484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33980		22496	11484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215243	207500	7743	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5856314	5856314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9	9		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	423791	423791		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35565	35565		
Divers				
Groupe et associés	5050843	5050843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482816	482816		
Charges constatées d’avance	8248	8248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12072928	12065184	7743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9278306	9278306		
Emprunts et dettes financières divers	402	402		
Fournisseurs et comptes rattachés	998134	998134		
Personnel et comptes rattachés	28913	28913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486740	486740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	563556	563556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38222	38222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210274	210274		
Groupe et associés	510	510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4425585	4425585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5448981	5448981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21479623	21479623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel