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BILAN ERECAPLURIEL LA ROCHELLE 2021 Siren 329746119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	421880	6341	415539	417614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3415	845	2570	
Autres immobilisations corporelles	122195	36436	85759	32606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4014		4014	4014
Autres titres immobilisés	170		170	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	10216		10216	6816
TOTAL (I)	561890	43623	518268	461219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439087	10225	428862	381961
Autres créances	21785		21785	21696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36564		36564	78504
Charges constatées d’avance	9159		9159	15580
TOTAL (II)	506595	10225	496370	497742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068485	53848	1014638	958960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77526		86025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564		21501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93490		122926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404260		422540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56321		36620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129329		56821	
Dettes fiscales et sociales	175545		182129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4203		6525	
Produits constatés d’avance (2)	151489		131399	
TOTAL (IV)	921148		836034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014638		958960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	169		158	
Dont emprunts participatifs	56321			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1356926		1356926	1047785
Chiffres d’affaires nets	1356926		1356926	1047785
				
Production stockée			-20089	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20582	
Autres produits			17	13
Total des produits d’exploitation (I)			1358102	1047798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			631709	437390
Impôts, taxes et versements assimilés			14349	25557
Salaires et traitements			485076	414025
Charges sociales			169851	131990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16735	13876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10225	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20626	310
Total des charges d’exploitation (II) 			1348571	1023148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9531	24649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4092	2300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4092	2300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4091	-2300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5441	22349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	482		2394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		3352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3982		5746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3500		3594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5260			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8760		3594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4778		2152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99		3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362086		1053544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1361522		1032043	
BENEFICE OU PERTE	564		21501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428561		
Total Immobilisations corporelles		128201		75642
Total Immobilisations financières		10998		6902
Total Général		567760		82543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6681	421880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78233	125610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	14400
Total Général			88414	561890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10947	2075	6681	6341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95595	19919	78233	37281
AMORTISSEMENTS Total Général	106542	21994	84914	43623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20582	10225	20582	10225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20582	10225	20582	10225
TOTAL GENERAL	20582	10225	20582	10225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10225	20582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4014		4014	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10216		10216	
Clients douteux ou litigieux	24541		24541	
Autres créances clients	414547	414547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	452	452		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20532	20532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	801	801		
Charges constatées d’avance	9159	9159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484261	445491	38771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404091	79600	276738	47753
Emprunts et dettes financières divers	771	771		
Fournisseurs et comptes rattachés	129329	129329		
Personnel et comptes rattachés	31318	31318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37807	37807		
Impôts sur les bénéfices	99	99		
T.V.A.	95324	95324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10998	10998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55550	55550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4203	4203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151489	151489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	921148	596657	276738	47753
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel