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BILAN COMMERCE DEVELOPPEMENT 2021 Siren 329747539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7714	7714		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1247250		1247250	1247250
Constructions	4273235	1790728	2482506	2667434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5466	4053	1412	785
Autres immobilisations corporelles	465949	419878	46071	57281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1024341		1024341	836083
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5103621	208119	4895501	5499760
Créances rattachées à des participations	2640563	623713	2016849	2061036
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75384		75384	75384
TOTAL (I)	14843527	3054208	11789318	12445017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15465		15465	12134
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	98407	97407	1000	1000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3631
Clients et comptes rattachés	365169	39451	325718	240289
Autres créances	2373847	34236	2339611	2445532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3610430		3610430	3797979
Disponibilités	402954		402954	194812
Charges constatées d’avance	16445		16445	10917
TOTAL (II)	6882721	171095	6711626	6706295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21726248	3225303	18500945	19151312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	771200		771200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336327		5336327	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10090680		10403659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384453		-312978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16782661		16398208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7710		535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120021		68448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95096		103683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114459		227134	
Dettes fiscales et sociales	94146		99112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12775		802338	
Produits constatés d’avance (2)	1274074		1451851	
TOTAL (IV)	1718283		2753104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18500945		19151312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621987		2753104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1007332		1007332	702607
Chiffres d’affaires nets	1007332		1007332	702607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			166870	2953
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165958	8500
Autres produits			20618	603
Total des produits d’exploitation (I)			1360780	714664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103992	66109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3330	29
Autres achats et charges externes			914750	881070
Impôts, taxes et versements assimilés			44449	24485
Salaires et traitements			345601	206935
Charges sociales			108300	90103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204846	217530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8291	12542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152562	5062
Total des charges d’exploitation (II) 			1879464	1503870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-518684	-789206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			787681	449988
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8681	1204
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges			148841	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2490	578
Total des produits financiers (V)			980757	451772
Dotations financières sur amortissements et provisions			6000	6175
Intérêts et charges assimilées			14964	27109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20964	33284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			959792	418487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441108	-370718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	826028		258686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	826028		259475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	644328		91141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34236			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	778565		91141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47463		168333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104118		110593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3167566		1425911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2783112		1738890	
BENEFICE OU PERTE	384453		-312978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30653		22939	7714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2037917	204847	28103	2214661
AMORTISSEMENTS Total Général	2068570	204847	51042	2222375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				208120
sur immobilisations –autres immobilisations financières	726485		102771	623714
Sur stocks et en cours	97407			97407
Sur comptes clients	186055	8292	154896	39451
Autres provisions pour dépréciation		34236		34236
Total Provisions pour dépréciation	1258137	48528	303737	1002928
TOTAL GENERAL	1258137	48528	303737	1002928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8292	154896	
                                             - Financières		6000	148841	
                                            - Exceptionnelles		34236		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2640563	2640563		
Prêts				
Autres immobilisations financières	75385	75385		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	365170	365170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2373848	1073848	1300000	
Charges constatées d’avance	16446	16446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5471412	4171412	1300000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7710	7710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	108538	108538		
Fournisseurs et comptes rattachés	114460	114460		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94146	94146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11484	11484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12775	12775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1274074	177778	711111	385185
TOTAL – ETAT DES DETTES	1623187	526891	711111	385185
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel