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BILAN COMMERCE DEVELOPPEMENT 2016 Siren 329747539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24393	24393		622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1047250		1047250	1347250
Constructions	3008448	937130	2071318	3034119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26564	19887	6677	11700
Autres immobilisations corporelles	409140	345514	63626	46815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5038
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11161025	1717541	9443484	8982327
Créances rattachées à des participations	13655103	1787137	11867965	13186409
Autres titres immobilisés				
Prêts	168973		168973	169577
Autres immobilisations financières	79271		79271	78926
TOTAL (I)	29580167	4831603	24748564	26862783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10062		10062	8226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	98407	97407	1000	1000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1350868	551536	799332	985283
Autres créances	413620	21000	392619	151489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4043208		4043208	3433031
Disponibilités	152936		152936	196930
Charges constatées d’avance	8023		8023	5370
TOTAL (II)	6077123	669944	5407179	4781330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35657290	5501546	30155743	31644113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1566400		1566400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336327		5336327	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22463625		22463625	
Report à nouveau	1570879		3079320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1719511		-1508441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29417721		31137232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25926		25038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70556		90059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340919		102521	
Dettes fiscales et sociales	291416		278645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9205		10617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	738023		506881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30155743		31644113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738023		506881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1714291		1714291	1392717
Chiffres d’affaires nets	1714291		1714291	1392717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12533	2709
Autres produits			17840	1640
Total des produits d’exploitation (I)			1744664	1397066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220350	123407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1836	1174
Autres achats et charges externes			804176	730821
Impôts, taxes et versements assimilés			36477	53930
Salaires et traitements			400171	607112
Charges sociales			190207	256001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178309	200073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			438304	157458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24252	974
Total des charges d’exploitation (II) 			2290410	2130950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-545746	-733884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			825715	823788
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges			800000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			199	4637
Total des produits financiers (V)			1625915	828429
Dotations financières sur amortissements et provisions			1686981	1310000
Intérêts et charges assimilées			31408	292985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1718389	1602985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92474	-774557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-638221	-1508441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1382501		102000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1382646		102000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2343936		102000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2463936		102000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1081291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4753224		2327495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6472735		3835936	
BENEFICE OU PERTE	-1719511		-1508441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24393		
Total Immobilisations corporelles		5865570		55480
Total Immobilisations financières		25034937		2538463
Total Général		30924900		2593943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5038		
Total Immobilisations corporelles		5038	1424609	4491403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1293898	1215131	25064371
Total Général		1298936	2639741	29580167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23771	622		24393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1420649	177687	295804	1302531
AMORTISSEMENTS Total Général	1444420	178309	295804	1326925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1717541
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97407			97407
Sur comptes clients	125350	435004	8818	551536
Autres provisions pour dépréciation	17700	3300		21000
Total Provisions pour dépréciation	2858155	2125285	808818	4174622
TOTAL GENERAL	2858155	2125285	808818	4174622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		438304	8818	
                                             - Financières		1686981	800000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13655103	13655103		
Prêts	168973	168973		
Autres immobilisations financières	79271	79271		
Clients douteux ou litigieux	133208			
Autres créances clients	1167660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33185			
T. V. A.	15614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364654			
Charges constatées d’avance	8023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15675856	15675856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2667	2667		
Fournisseurs et comptes rattachés	340919	340919		
Personnel et comptes rattachés	18324	18324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51765	51765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217347	217347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3981	3981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23259	23259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9205	9205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	667467	667467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel