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BILAN AUVERGNE AUTO 2018 Siren 329778138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75830	69598	6232	10643
Fonds commercial	298506		298506	298506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	364041	143182	220858	228613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539835	379616	160219	198557
Autres immobilisations corporelles	232385	210548	21836	30330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	541		541	541
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	229		229	229
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	1561365	802945	758421	817418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				7477
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8244714		8244714	5774095
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71590	12143	59447	153587
Autres créances	1803205		1803205	1817541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92132		92132	233835
Charges constatées d’avance	227171		227171	220892
TOTAL (II)	10438812	12143	10426669	8207427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12000177	815088	11185090	9024844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500002		500002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12456		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1027922		1036126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108327		96663	
Subventions d’investissement			1000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1648707		1641413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460592		328416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3243860		3165081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5183632		3385963	
Dettes fiscales et sociales	245663		316172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	402635		187798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9536383		7383431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11185090		9024844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9432444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	442330		279326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19369570	23517	19393087	16463903
Production vendue biens				
Production vendue services	811913		811913	741825
Chiffres d’affaires nets	20181483	23517	20205000	17205728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4522	6433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25380	52015
Autres produits			36219	7598
Total des produits d’exploitation (I)			20271121	17271775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19768811	15468881
Variation de stock (marchandises)			-2470891	-1044763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1264607	1219282
Impôts, taxes et versements assimilés			143452	114854
Salaires et traitements			930118	911231
Charges sociales			335977	333594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84815	87730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7927	3605
Total des charges d’exploitation (II) 			20076960	17094412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194161	177363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10063	11429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10067	11433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98497	97208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98497	97208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88430	-85775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105731	91588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11978		3700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14478		3700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9542		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8492		1024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18034		1528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3556		2172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6152		-2903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20295666		17286909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20187339		17190246	
BENEFICE OU PERTE	108327		96663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12555		27367	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		374335		
Total Immobilisations corporelles		1162948		34310
Total Immobilisations financières		50769		
Total Général		1588053		34310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				374335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60998	1136261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50769
Total Général			60998	1561365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65187	4411		69598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705449	80404	52506	733347
AMORTISSEMENTS Total Général	770635	84815	52506	802945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12143		12143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12143		12143
TOTAL GENERAL		12143		12143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12143		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux	12144	12144		
Autres créances clients	59446	59446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10618	10618		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106467	106467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	612370	612370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1073751	1073751		
Charges constatées d’avance	227171	227171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2151966	2101966	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442330	442330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18263	18263		
Emprunts et dettes financières divers	3072416	2968476	103939	
Fournisseurs et comptes rattachés	5183632	5183632		
Personnel et comptes rattachés	145572	145572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50292	50292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23488	23488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26312	26312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171445	171445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402635	402635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9536383	9432444	103939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	201362			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32		32