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BILAN VALENTIN 2020 Siren 329678718
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15061 15061 77
Fonds commercial 61257 61257 61257
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 152740 52204 100536 102389
Constructions 1532004 1029288 502716 574203
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1055940 995645 60295 103387
Autres immobilisations corporelles 93212 80120 13091 8350
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 389 389 389
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 242 242 9722
TOTAL (I) 2910849 2172320 738529 859777
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 63825 63825 76778
En cours de production de biens 20499 20499 69712
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 711497 22793 688703 787586
Autres créances 47943 47943 95467
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 505405 505405 30352
Charges constatées d’avance 6498 6498 6273
TOTAL (II) 1355669 22793 1332875 1066171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4266519 2195114 2071405 1925949
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000 16000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 563567 596773
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 152616 -33206
Subventions d’investissement 17803 21224
Provisions réglementées
TOTAL (I) 909987 760792
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 484374 311015
Emprunts et dettes financières divers (4) 51820 51308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1122
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 412375 419361
Dettes fiscales et sociales 200706 235016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2176
Produits constatés d’avance (2) 8844 148456
TOTAL (IV) 1161418 1165156
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2071405 1925949
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 15245 15245 26313
Production vendue biens 14568 14568 18206
Production vendue services 2580018 285941 2865959 3306885
Chiffres d’affaires nets 2609832 285941 2895773 3351405
Production stockée -49213 17579
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7053 11513
Autres produits 88 7
Total des produits d’exploitation (I) 2854299 3380505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 666334 1026637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12953 -5435
Autres achats et charges externes 1056048 1285440
Impôts, taxes et versements assimilés 75825 80716
Salaires et traitements 534393 632799
Charges sociales 199213 229553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 120035 145248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 3
Total des charges d’exploitation (II) 2664807 3398756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 189492 -18250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7894 11014
Différences négatives de change 14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7894 11029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7894 -11027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 181598 -29277
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3202 9939
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3421 1422
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6624 11361
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15290
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15290
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6624 -3928
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35606
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2860924 3391869
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2708307 3425075
BENEFICE OU PERTE 152616 -33206
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 33200 33558
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83759
Total Immobilisations corporelles 2825631 8267
Total Immobilisations financières 10112
Total Général 2919502 8267
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7440 76319
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2833898
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9479 633
Total Général 16919 2910850
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22425 77 7440 15062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2037300 119959 2157259
AMORTISSEMENTS Total Général 2059724 120036 7440 2172320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 22794 22794
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 22794 22794
TOTAL GENERAL 22794 22794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 390 390
Prêts
Autres immobilisations financières 243 243
Clients douteux ou litigieux 27110 27110
Autres créances clients 684387 684387
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 46127 46127
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1816 1816
Charges constatées d’avance 6499 6499
TOTAL ETAT DES CREANCES 766572 738829 27743
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 88 88
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 484286 416175 68111
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 412375 412375
Personnel et comptes rattachés 88718 88718
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41949 41949
Impôts sur les bénéfices 35606 35606
T.V.A. 23081 23081
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11352 11352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 51820 51820
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2176 2176
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 8844 8844
TOTAL – ETAT DES DETTES 1160296 1092185 68111
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 126607
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel