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BILAN TERRE-FORT IMMOBILIER 2017 Siren 329692008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49072	38400	10671	10671
Fonds commercial	153000		153000	153000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4807248	1287421	3519827	3579139
Constructions	18919032	9471645	9447387	9192940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4634609	3038663	1595946	1279399
Autres immobilisations corporelles	266795	235793	31002	52602
Immobilisations en cours	107723		107723	99298
Avances et acomptes				43437
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980620	66000	914620	853820
Créances rattachées à des participations	160		160	160
Autres titres immobilisés	363		363	363
Prêts				
Autres immobilisations financières	33285		33285	33285
TOTAL (I)	29951908	14137922	15813985	15298113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72610		72610	50989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3679511	174306	3505205	3314913
Avances et acomptes versés sur commandes				45471
Clients et comptes rattachés	214498	13203	201294	165330
Autres créances	2244876	40000	2204876	2067468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3973749		3973749	2673970
Charges constatées d’avance	90088		90088	87781
TOTAL (II)	10275332	227509	10047823	8405923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40227240	14365432	25861808	23704036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	161392		161392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113411		113411	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20512		20512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7717838		7679456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1302175		1238382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9315328		9213153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5137267		3791623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5040536		4202384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4389072		4202284	
Dettes fiscales et sociales	1935144		2246772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8990		8990	
Autres dettes	34916		38425	
Produits constatés d’avance (2)	555			
TOTAL (IV)	16546480		14490883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25861808		23704036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12472847		11521733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46710	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			56727054	54442174
Production vendue biens				
Production vendue services			934356	943135
Chiffres d’affaires nets			57661410	55385310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3936	2865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342417	218897
Autres produits			7437	7070
Total des produits d’exploitation (I)			58015199	55614142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44411450	42461230
Variation de stock (marchandises)			-192521	-66969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200255	136747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21621	-4937
Autres achats et charges externes			3547952	3082162
Impôts, taxes et versements assimilés			799317	798162
Salaires et traitements			4563318	4384090
Charges sociales			1177989	1303339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1552188	1475473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176473	176946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7914	13087
Total des charges d’exploitation (II) 			56222715	53759329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1792484	1854813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			25948	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				491
Produits financiers de participations			10141	10778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6877	6311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79019	71088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138989	142398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180189	142398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101171	-71310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1717262	1783012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112464		44581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15132		3001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127596		47581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9018		17617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41194		18396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50212		36013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77384		11569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116790		134407	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	375681		421791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58247762		55732811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56945588		54494429	
BENEFICE OU PERTE	1302175		1238382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23408		25318	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	20236		16748	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96082		
Total Immobilisations corporelles		27446295		
Total Immobilisations financières		1014428		
Total Général		28709806		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28735408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1014428
Total Général				29951908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85411		47011	38400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12861582	1552188	718148	13695622
AMORTISSEMENTS Total Général	12946992	1552188	765159	13734022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	160			
Prêts				
Autres immobilisations financières	33285			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2244876			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	90088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2582908	2549463	33445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5137267	1063634	3364135	
Emprunts et dettes financières divers	15401	15401		
Fournisseurs et comptes rattachés	4389072	4389072		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1935144	1935144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8990	8990		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5060051	5060051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	555	555		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16546480	12472847	3364135	709499
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2373700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	981346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel