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BILAN TEROLAB SURFACE SAS 2020 Siren 329655377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4227	4227		
Frais de développement ou de recherche et développement	1713684	640419	1073265	868406
Concessions, brevets et droits similaires	280254	251797	28457	36695
Fonds commercial	106228	65983	40245	40245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18466		18466	18466
Constructions	2831818	2154587	677231	802728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3907984	3370820	537164	605581
Autres immobilisations corporelles	1359480	762067	597412	609555
Immobilisations en cours	1150000		1150000	1150000
Avances et acomptes	4250		4250	37707
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	896		896	896
Prêts	144055		144055	274284
Autres immobilisations financières	28256		28256	28256
TOTAL (I)	11549597	7249899	4299697	4472819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	248009	62193	185816	296046
En cours de production de biens	9646		9646	21788
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1530015	342962	1187054	1987536
Autres créances	704297	63331	640966	774917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1069		1069	4140
Charges constatées d’avance	88904		88904	26726
TOTAL (II)	2581942	468486	2113456	3111153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14131538	7718385	6413153	7583972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1513560		1818585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31501		31501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31269		31269	
Report à nouveau	799202		-3203583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1202957		-1357125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1172575		-2679353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	386782		192299	
TOTAL (III)	386782		192299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1069327		1237479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189004		5399794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	145733		364328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1659962		2346503	
Dettes fiscales et sociales	1789186		722922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	584			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4853796		10071026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6413153		7583972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3931368		3982981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	189004			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4551787	3507746	8059534	10076781
Chiffres d’affaires nets	4551787	3507746	8059534	10076781
				
Production stockée			-12142	8404
Production immobilisée			362636	351282
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164713	356662
Autres produits			184	3442
Total des produits d’exploitation (I)			8574924	10796570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			703113	1297047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78360	3617
Autres achats et charges externes			3099912	4018802
Impôts, taxes et versements assimilés			161428	184984
Salaires et traitements			3714274	4590755
Charges sociales			902150	983906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592087	541161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34353	187254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225872	58485
Total des charges d’exploitation (II) 			9511549	11866009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-936624	-1069439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21766	47583
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10517
Total des produits financiers (V)			21766	58478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84511	113243
Différences négatives de change			16682	31372
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1035
Total des charges financières (VI)			101193	145650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79427	-87172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1016051	-1156611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-2628			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45074		1877	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44892			
Total des produits exceptionnels (VII)	87338		1877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161918		391464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	215800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379176		391464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-291838		-389587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104933		-189073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8684028		10856925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9886985		12214050	
BENEFICE OU PERTE	-1202957		-1357125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1290015		427895
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380961		5521
Total Immobilisations corporelles		9154779		150676
Total Immobilisations financières		303436		33684
Total Général		11129191		617775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1717910
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33457	9271998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			163913	173207
Total Général			197370	11549597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	421610	223036		644646
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304021	13758		317780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5930742	356733		6287474
AMORTISSEMENTS Total Général	6656373	593527		7249899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				386782
Total Provisions pour risques et charges	192299	215800	21317	386782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62032	161		62193
Sur comptes clients	484197	2160	143395	342962
Autres provisions pour dépréciation	107765		44434	63331
Total Provisions pour dépréciation	653994	2321	187829	468486
TOTAL GENERAL	846293	218121	209146	855268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2321	164712	
                                             - Financières		215800	44434	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	144055		144055	
Autres immobilisations financières	28256		28256	
Clients douteux ou litigieux	370226		370226	
Autres créances clients	1159789	1159789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3339	3339		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144006	144006		
T. V. A.	139781	139781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39675	39675		
Groupe et associés	124966	124966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252530	252530		
Charges constatées d’avance	88904	88904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2495528	1952991	542537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210821	210821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	858506	120764	517742	220000
Emprunts et dettes financières divers	4318	4318		
Fournisseurs et comptes rattachés	1659962	1659962		
Personnel et comptes rattachés	313136	313136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1237311	1237311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60488	60488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178251	178251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184686		184686	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	584	584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4708063	3785635	702428	220000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel