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BILAN TEROLAB SURFACE SAS 2019 Siren 329655377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4227	4227		
Frais de développement ou de recherche et développement	1285789	417383	868406	529593
Concessions, brevets et droits similaires	275064	238369	36695	41394
Fonds commercial	105897	65652	40245	40245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18466		18466	18466
Constructions	2831818	2029090	802728	2831818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3790193	3184612	605581	664983
Autres immobilisations corporelles	1326595	717039	609555	583261
Immobilisations en cours	1150000		1150000	1150000
Avances et acomptes	37707		37707	33457
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	896		896	896
Prêts	274284		274284	168900
Autres immobilisations financières	28256		28256	28256
TOTAL (I)	11129191	6656373	4472819	6091270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	358078	62032	296046	328283
En cours de production de biens	21788		21788	13384
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2471733	484197	1987536	2101738
Autres créances	882683	107765	774917	2484591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4140		4140	9803
Charges constatées d’avance	26726		26726	27839
TOTAL (II)	3765147	653994	3111153	4965638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14894339	7310367	7583972	11056907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1818585		1818585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31501		31501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31269		31269	
Report à nouveau	-3203583		-1899540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1357125		-1304043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1878234	
TOTAL (I)	-2679353		556006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	192299		418000	
TOTAL (III)	192299		418000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1237479		1057126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5399794		4994131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	364328			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2346503		2810115	
Dettes fiscales et sociales	722922		1037871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			183657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10071026		10082902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7583972		11056907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3982981		4281887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5758585	4318196	10076781	10479833
Chiffres d’affaires nets	5758585	4318196	10076781	10479833
				
Production stockée			8404	4459
Production immobilisée			351282	244908
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356662	15734
Autres produits			3442	223
Total des produits d’exploitation (I)			10796570	10745157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1297047	1412656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3617	28401
Autres achats et charges externes			4018802	3687921
Impôts, taxes et versements assimilés			184984	158350
Salaires et traitements			4590755	4759223
Charges sociales			983906	1005201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541161	357286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187254	139126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				330000
Autres charges			58485	26919
Total des charges d’exploitation (II) 			11866009	11905082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1069439	-1159925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			378	16360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47583	9477
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10517	
Total des produits financiers (V)			58478	25837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113243	89452
Différences négatives de change			31372	30507
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1035	8643
Total des charges financières (VI)			145650	128602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87172	-102765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1156611	-1262690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1877		52333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1877		57968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	391464		38283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			150904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391464		237964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389587		-179996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-189073		-138643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10856925		10828963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12214050		12133005	
BENEFICE OU PERTE	-1357125		-1304043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		818290		471725
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371808		9153
Total Immobilisations corporelles		8929983		224796
Total Immobilisations financières		198052		105384
Total Général		10318134		811058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1290015
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380961
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1150000		
Virement postes - Avances et acomptes		37707		
Total Immobilisations corporelles				9154779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303436
Total Général				11129191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	288698	132912		421610
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290170	13852		304021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3647997	2282745		5930742
AMORTISSEMENTS Total Général	4226864	2429509		6656373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1878234		1878234	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192299
Total Provisions pour risques et charges	418000		225701	192299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30000	32032		62032
Sur comptes clients	327811	156386		484197
Autres provisions pour dépréciation	231503		123737	107765
Total Provisions pour dépréciation	589314	188418	123737	653994
TOTAL GENERAL	2885548	188418	2227672	846293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188418	349438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	274284	66012	208272	
Autres immobilisations financières	28256	28256		
Clients douteux ou litigieux	537883		537883	
Autres créances clients	1933850	1933850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2037	2037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189073	189073		
T. V. A.	234291	234291		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28424	28424		
Divers				
Groupe et associés	104215		104215	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324643	324643		
Charges constatées d’avance	26726	26726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3683682	2833312	850370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	426399	426399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	811080	119125	571955	120000
Emprunts et dettes financières divers	3704	3704		
Fournisseurs et comptes rattachés	2346503	2346503		
Personnel et comptes rattachés	337893	337893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310184	310184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61123	61123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13721	13721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5396090		5396090	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9706698	3618653	5968045	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel