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BILAN TEROLAB SURFACE SAS 2017 Siren 329655377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4227	4227		
Frais de développement ou de recherche et développement	528363	214004	314359	
Concessions, brevets et droits similaires	261928	213678	48250	10617
Fonds commercial	101229	60984	40245	40245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18466		18466	18466
Constructions	2824959		2824959	2760996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3555243	2753061	802182	868432
Autres immobilisations corporelles	1243684	630882	612801	540672
Immobilisations en cours	1150000		1150000	
Avances et acomptes	33457		33457	33457
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	896		896	896
Prêts	161210		161210	162165
Autres immobilisations financières	12304		12304	4737
TOTAL (I)	9895965	3876836	6019129	4440682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	383756	30000	353756	325793
En cours de production de biens	8925		8925	12371
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2912231	327811	2584421	2491987
Autres créances	2605803	16893	2588909	1431051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38825		38825	331818
Charges constatées d’avance	44215		44215	106530
TOTAL (II)	5993756	374704	5619051	4699549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15889721	4251540	11638180	9140232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1818585		1818585	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31501		31501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31269		31269	
Report à nouveau	-2038830		-1451064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144369		-560831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1796695		1577106	
TOTAL (I)	1783589		1446567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	88000		88000	
TOTAL (III)	88000		88000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64225		36727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5628950		4708244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2817387		2079992	
Dettes fiscales et sociales	1129302		707044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126726		73658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9766592		7605665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11638180		9140232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4140377		2904194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7803487	2911574	10715061	10015064
Chiffres d’affaires nets	7803487	2911574	10715061	10015064
				
Production stockée			-3446	7205
Production immobilisée			216429	
Subventions d’exploitation			9158	6883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-721	41445
Autres produits			5	666
Total des produits d’exploitation (I)			10936487	10071262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1219037	1351157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35489	-151094
Autres achats et charges externes			3556443	3552123
Impôts, taxes et versements assimilés			193081	189974
Salaires et traitements			4447905	4145130
Charges sociales			876959	798050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317757	315276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7697	205490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				88000
Autres charges			75304	63164
Total des charges d’exploitation (II) 			10658693	10557271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277793	-486008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4903	55520
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4918	38537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65757	47290
Différences négatives de change			58471	26527
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124228	73817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119310	-35280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158484	-521288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	335		251575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83929	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	335		335504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48074		375457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150224		151116	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198297		526573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197962		-191069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-183847		-151526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10941740		10445304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10797372		11006135	
BENEFICE OU PERTE	144369		-560831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		203665		328925
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325062		38095
Total Immobilisations corporelles		7323246		1502563
Total Immobilisations financières		167798		6611
Total Général		8019771		1876194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				532590
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8825809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174409
Total Général				9895965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	203665	14565		218231
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274201	461		274662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3101223	282721		3383944
AMORTISSEMENTS Total Général	3579089	297747		3876836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1796695
Total Provisions réglementées	1577106	219589		1796695
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88000
Total Provisions pour risques et charges	88000			88000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30000			30000
Sur comptes clients	340951		13140	327811
Autres provisions pour dépréciation	84511		67618	16893
Total Provisions pour dépréciation	455462		80758	374704
TOTAL GENERAL	2120568	219589	80758	2259399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69365	13140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150224	67618	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	161210	53026		
Autres immobilisations financières	12304	12304		
Clients douteux ou litigieux	381497			
Autres créances clients	2530734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	858			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	194018			
T. V. A.	523963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104772			
Groupe et associés	1532987			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249205			
Charges constatées d’avance	44215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5735762	4094591	1641171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64225	64225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2735	2735		
Fournisseurs et comptes rattachés	2817387	2817387		
Personnel et comptes rattachés	203391	203391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334217	334217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	576623	576623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15073	15073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5626215		5626215	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126726	126726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9766592	4140377	5626215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57