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BILAN TACHE FRANCE SAS 2020 Siren 329628432
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12686 12686
Fonds commercial 22867 22867 22867
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 111387 68285 43101 58445
Autres immobilisations corporelles 294689 240966 53723 71515
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2000 2000 2000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 90 90 80
Autres immobilisations financières 15979 15979 15937
TOTAL (I) 459698 321937 137761 170844
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5621938 34953 5586985 6922789
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4760876 14186 4746691 4130237
Autres créances 46198 46198 33066
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 577866 577866 138809
Charges constatées d’avance 26716 26716 29248
TOTAL (II) 11033594 49139 10984456 11254148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 83653 83653 33340
TOTAL GENERAL (0 à V) 11576946 371076 11205870 11458333
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 173792 173792
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20338 20338
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1088907 1086500
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16218 502407
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1299254 1783037
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 368124 33340
Provisions pour charges
TOTAL (III) 368124 33340
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1845112 1566606
Emprunts et dettes financières divers (4) 2580549 3671108
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4344107 3791439
Dettes fiscales et sociales 623562 549642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3329 16098
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9396659 9594893
(V) 141832 47063
TOTAL GENERAL (I à V) 11205870 11458333
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13654543 12204955 25859499 29746334
Production vendue biens
Production vendue services 56834 4578 61412 92095
Chiffres d’affaires nets 13711378 12209533 25920911 29838429
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 141534 130680
Autres produits 673452 238148
Total des produits d’exploitation (I) 26735896 30207257
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22248828 25823324
Variation de stock (marchandises) 1415228 682995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10827 5109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 521322 756741
Impôts, taxes et versements assimilés 84394 109934
Salaires et traitements 1081059 1107080
Charges sociales 469320 477265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36075 34900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34953 115564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 449767 364901
Total des charges d’exploitation (II) 26351774 29477812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 384122 729444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 33340 34897
Différences positives de change 55254 9878
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 88594 44774
Dotations financières sur amortissements et provisions 83653 33340
Intérêts et charges assimilées 31989 27921
Différences négatives de change 28684 1788
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 144327 63050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -55733 -18276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 328389 711169
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3008
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3008
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 160
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 284471
Total des charges exceptionnelles (VIII) 284631
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -281623
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 30549 208762
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26827498 30252031
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26811280 29749624
BENEFICE OU PERTE 16218 502407
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35553
Total Immobilisations corporelles 403136 2940
Total Immobilisations financières 18017 52
Total Général 456707 2992
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35553
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 406076
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18069
Total Général 459698
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12686 12686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 273176 36075 309251
AMORTISSEMENTS Total Général 285862 36075 321937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 83653
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 284471
Total Provisions pour risques et charges 33340 368124 33340 368124
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 114377 34953 114377 34953
Sur comptes clients 17068 2883 14186
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 131446 34953 117260 49139
TOTAL GENERAL 164786 403077 150600 417263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 34953 117260
- Financières 83653 33340
- Exceptionnelles 284471
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 90 90
Autres immobilisations financières 15979 15979
Clients douteux ou litigieux 17000 17000
Autres créances clients 4743877 4743877
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4759 4759
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 13782 13782
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27657 27657
Charges constatées d’avance 26716 26716
TOTAL ETAT DES CREANCES 4849859 4833790 16069
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1845112 1845112
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4344107 4344107
Personnel et comptes rattachés 100397 100397
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 170694 170694
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 292683 292683
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 59788 59788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2580549 2580549
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3329 3329
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9396659 9396659
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel