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BILAN STOCKS DU GATINAIS 2018 Siren 329606875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16314	16314		
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18162	18162		
Constructions	196440	196440		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2431	2431		
Autres immobilisations corporelles	111573	110412	1161	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60295		60295	60295
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5208		5208	5182
TOTAL (I)	524760	343759	181001	179814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	418959	68164	350795	389216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82584	2849	79735	55436
Autres créances	35881		35881	40151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42725		42725	7490
Charges constatées d’avance	13287		13287	16102
TOTAL (II)	593436	71013	522423	508394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1118197	414772	703425	688208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46200		46200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4620		4620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515892		515892	
Report à nouveau	-145865		-166431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9163		20566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430010		420847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104		71	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57031		42700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26605		29300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93027		103081	
Dettes fiscales et sociales	52398		48646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44251		43562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273414		267361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703425		688208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1100860		1100860	972673
Production vendue biens				
Production vendue services	6997		6997	6310
Chiffres d’affaires nets	1107857		1107857	978983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81799	68215
Autres produits			11714	11491
Total des produits d’exploitation (I)			1201369	1058689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			684317	611163
Variation de stock (marchandises)			38812	-12993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1357	1323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172289	166245
Impôts, taxes et versements assimilés			10260	6948
Salaires et traitements			168319	151095
Charges sociales			42103	47631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350	339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68164	68555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9569	265
Total des charges d’exploitation (II) 			1195540	1040571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5830	18118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			686	637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			884	939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			884	939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6714	19057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2449		1443	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2449		1525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2449		1508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1204703		1061153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195540		1040588	
BENEFICE OU PERTE	9163		20566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130651		
Total Immobilisations corporelles		335159		1511
Total Immobilisations financières		65477		26
Total Général		531287		1537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8064	328606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65503
Total Général			8064	524760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16314			16314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335159	350	8064	327445
AMORTISSEMENTS Total Général	351473	350	8064	343759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68555	68164	68555	68164
Sur comptes clients	12398		9549	2849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80953	68164	78104	71013
TOTAL GENERAL	80953	68164	78104	71013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68164	78104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5208		5208	
Clients douteux ou litigieux	3407	3407		
Autres créances clients	79176	79176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14196	14196		
T. V. A.	2614	2614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19072	19072		
Charges constatées d’avance	13287	13287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136961	131752	5208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93027	93027		
Personnel et comptes rattachés	18519	18519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16425	16425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12144	12144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5310	5310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57031	57031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44251	44251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel