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BILAN STOCKS DU GATINAIS 2016 Siren 329606875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16314	16314		
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18162	18162		
Constructions	196440	196440		5520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2431	2431		
Autres immobilisations corporelles	118126	117787	339	1997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60295		60295	66255
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5163		5163	5158
TOTAL (I)	531267	351134	180134	193266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	444777	61236	383541	406585
Avances et acomptes versés sur commandes				700
Clients et comptes rattachés	46532	12398	34135	46886
Autres créances	43811		43811	41139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11861		11861	29281
Charges constatées d’avance	14936		14936	16586
TOTAL (II)	561917	73634	488283	541178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1093185	424768	668417	734444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46200		46200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4620		4620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515892		515892	
Report à nouveau	-127461		-57812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38970		-69649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400281		439251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90		60	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50457		89289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24997		25707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92600		84519	
Dettes fiscales et sociales	56473		53472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43519		42146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268136		295192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668417		734444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	975554		975554	1050026
Production vendue biens				
Production vendue services	8193		8193	8526
Chiffres d’affaires nets	983747		983747	1058551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82174	63445
Autres produits			11394	12171
Total des produits d’exploitation (I)			1077315	1134167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			606881	626262
Variation de stock (marchandises)			27536	31500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			965	612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182589	183617
Impôts, taxes et versements assimilés			17641	13675
Salaires et traitements			203966	205471
Charges sociales			67429	68261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7272	8743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65754	65728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7183	2209
Total des charges d’exploitation (II) 			1187216	1206077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109901	-71911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			832	832
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9640	
Total des produits financiers (V)			10590	870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10590	870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99310	-71040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		70	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60327		2146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60386		2216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60341		1391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148291		1137253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1187261		1206902	
BENEFICE OU PERTE	-38970		-69649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2611		3318	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131337		
Total Immobilisations corporelles		335064		95
Total Immobilisations financières		71413		5
Total Général		537814		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			686	130651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335159
Prêts et immobilisations financières			5163	
Total Immobilisations financières			5960	65458
Total Général			6646	531267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17000		686	16314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327548	7272		334820
AMORTISSEMENTS Total Général	344548	7272	686	351134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65728	61236	65728	61236
Sur comptes clients	14449	4518	6569	12398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80177	65754	72297	73634
TOTAL GENERAL	80177	65754	72297	73634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65754	72297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5163			
Clients douteux ou litigieux	14864			
Autres créances clients	31669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16144			
T. V. A.	2944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24723			
Charges constatées d’avance	14936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110441	105279	5163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92600	92600		
Personnel et comptes rattachés	17504	17504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14730	14730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10877	10877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13362	13362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50457	50457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43519	43519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243139	243139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel