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BILAN SEMPERTRANS MAINTENACE FRANCE NORD 2020 Siren 329680235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5860	5860		
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	629781		629781	629781
Constructions	341000	123470	217530	231170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1043774	754181	289593	352171
Autres immobilisations corporelles	216353	151958	64395	39398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3054		3054	3054
TOTAL (I)	2266501	1035469	1231032	1282252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93505		93505	189466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1615314	85010	1530304	1372538
Avances et acomptes versés sur commandes	8200		8200	
Clients et comptes rattachés	2700091	62880	2637211	3332713
Autres créances	98568		98568	100201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2380024		2380024	694550
Charges constatées d’avance	56959		56959	38931
TOTAL (II)	6952662	147890	6804772	5728398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9219163	1183359	8035803	7010651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	176000		176000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17600		17600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2969452		2680073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	854505		489380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4017557		3363052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	976093		837392	
TOTAL (III)	976093		837392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1996024		1794588	
Dettes fiscales et sociales	1014563		1015619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31567			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3042154		2810206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8035803		7010651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2810206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6702017	66076	6768093	6741329
Production vendue biens	491927	78231	570158	924605
Production vendue services	7925697	101717	8027413	8651936
Chiffres d’affaires nets	15119641	246023	15365665	16317870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48526	22867
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15414191	16340737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5954012	7185176
Variation de stock (marchandises)			-194250	61250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197995	466897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95961	-44437
Autres achats et charges externes			4369739	4194659
Impôts, taxes et versements assimilés			243575	216254
Salaires et traitements			2158795	2209593
Charges sociales			892982	958130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147528	134888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			147890	48526
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138701	138563
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			14152927	15569498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1261264	771239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1261264	771239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6366		23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6366		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6025		155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6025		155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	341		-132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	407100		281728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15420557		16340760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14566052		15851380	
BENEFICE OU PERTE	854505		489380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32538		
Total Immobilisations corporelles		2142221		102324
Total Immobilisations financières		3054		
Total Général		2177813		102324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13636	2230908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3054
Total Général			13636	2266501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5860			5860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889701	147528	7619	1029610
AMORTISSEMENTS Total Général	895561	147528	7619	1035469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				976093
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	837392	138701		976093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48526	85010	48526	85010
Sur comptes clients		62880		62880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48526	147890	48526	147890
TOTAL GENERAL	885918	286591	48526	1123983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286591	48526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3054		3054	
Clients douteux ou litigieux	75456	75456		
Autres créances clients	2624635	2624635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27548	27548		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70752	70752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268	268		
Charges constatées d’avance	56959	56959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2858672	2855618	3054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1996024	1996024		
Personnel et comptes rattachés	317093	317093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343910	343910		
Impôts sur les bénéfices	125372	125372		
T.V.A.	120025	120025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108163	108163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31567	31567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3042154	3042154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	48		48