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BILAN SEMPERTRANS MAINTENACE FRANCE NORD 2019 Siren 329680235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5860	5860		
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	629781		629781	530468
Constructions	341000	109830	231170	244810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	987524	635353	352171	398368
Autres immobilisations corporelles	183915	144518	39398	22273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3054		3054	3262
TOTAL (I)	2177813	895561	1282252	1225859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189466		189466	145029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1421064	48526	1372538	1459447
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3332713		3332713	2989096
Autres créances	100201		100201	238465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694550		694550	223725
Charges constatées d’avance	38931		38931	39795
TOTAL (II)	5776924	48526	5728398	5095558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7954738	944087	7010651	6321417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	176000		176000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17600		17600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2680073		2238895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489380		641178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3363052		3073673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	837392		698829	
TOTAL (III)	837392		698829	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1794588		1765935	
Dettes fiscales et sociales	1015619		782981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2810206		2548916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7010651		6321417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2810206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6315331	425999	6741329	7766223
Production vendue biens	769400	155205	924605	890269
Production vendue services	8532411	119525	8651936	7418640
Chiffres d’affaires nets	15617142	700728	16317870	16075132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22867	159347
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16340737	16234479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7185176	7940560
Variation de stock (marchandises)			61250	-119369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466897	570870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44437	-89136
Autres achats et charges externes			4194659	3730876
Impôts, taxes et versements assimilés			216254	196373
Salaires et traitements			2209593	2104721
Charges sociales			958130	857161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134888	97005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48526	22867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138563	80355
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			15569498	15392283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			771239	842196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			771239	842196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155		102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155		102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132		-99	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281728		200919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16340760		16234482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15851380		15593304	
BENEFICE OU PERTE	489380		641178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32538		
Total Immobilisations corporelles		1950732		191489
Total Immobilisations financières		3262		2292
Total Général		1986532		193781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2142221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	3054
Total Général			2500	2177813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5860			5860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	754813	134888		889701
AMORTISSEMENTS Total Général	760673	134888		895561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				837392
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	698829	138563		837392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22867	48526	22867	48526
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22867	48526	22867	48526
TOTAL GENERAL	721696	187089	22867	885918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187089	22867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3054		3054	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3332713	3332713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24500	24500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75701	75701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38931	38931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3474899	3471845	3054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1794588	1794588		
Personnel et comptes rattachés	342902	342902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353598	353598		
Impôts sur les bénéfices	70995	70995		
T.V.A.	183843	183843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64281	64281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2810206	2810206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	399817			
Location, charges locatives et de copropriété	609073			
Personnel extérieur à l’entreprise	448552			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	598206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1548853			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	99273			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97100			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	3384682			
Total TVA. déductible sur biens et services	2408401			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48