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BILAN SEMPERTRANS MAINTENACE FRANCE NORD 2018 Siren 329680235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5860	5860		
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	530468		530468	530468
Constructions	341000	96190	244810	258450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	920998	522630	398368	284375
Autres immobilisations corporelles	158265	135993	22273	24051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3262		3262	3262
TOTAL (I)	1986532	760673	1225859	1127285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145029		145029	55893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1482314	22867	1459447	1258598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2989096		2989096	2422128
Autres créances	238465		238465	177372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223725		223725	657898
Charges constatées d’avance	39795		39795	33035
TOTAL (II)	5118425	22867	5095558	4604924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7104957	783540	6321417	5732209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	176000		176000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17600		17600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2238895		1832581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	641178		606313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3073673		2632495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55000	
Provisions pour charges	698829		618474	
TOTAL (III)	698829		673474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1765935		1657675	
Dettes fiscales et sociales	782981		768565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2548916		2426240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6321417		5732209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2548916		2426240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7334715	431508	7766223	5811069
Production vendue biens	738990	151279	890269	534846
Production vendue services	7298942	119698	7418640	6499694
Chiffres d’affaires nets	15372647	702485	16075132	12845608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159347	101236
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16234479	12946844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7940560	5105901
Variation de stock (marchandises)			-119369	16581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570870	579481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89136	-48422
Autres achats et charges externes			3730876	2967722
Impôts, taxes et versements assimilés			196373	191813
Salaires et traitements			2104721	2153415
Charges sociales			857161	928745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97005	86712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22867	104347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80355	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			15392283	12086294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			842196	860550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			842196	860550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3		10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102		18	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99		-8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200919		254228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16234482		12946854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15593304		12340541	
BENEFICE OU PERTE	641178		606313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32538		
Total Immobilisations corporelles		1864943		195579
Total Immobilisations financières		3262		3262
Total Général		1900744		198841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109791	1950732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3262	3262
Total Général			113053	1986532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5860			5860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767599	97005	109791	754813
AMORTISSEMENTS Total Général	773459	97005	109791	760673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				698829
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	673474	80355	55000	698829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104347	22867	104347	22867
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104347	22867	104347	22867
TOTAL GENERAL	777821	103222	159347	721696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103222	159347	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3262		3262	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2989096	2989096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21227	21227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	137810	137810		
T. V. A.	79427	79427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39795	39795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3270619	3267356	3262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1765935	1765935		
Personnel et comptes rattachés	274015	274015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341550	341550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89899	89899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77517	77517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2548916	2548916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	399817		240936	
Location, charges locatives et de copropriété	609073		480232	
Personnel extérieur à l’entreprise	448552		224281	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	598206		406485	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	126375		171757	
Autres comptes	1548853		1444030	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3730876		2967722	
Taxe professionnelle	99273		98636	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97100		93177	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196373		191813	
Montant de la TVA. collectée	3384682		268321	
Total TVA. déductible sur biens et services	2408401		1737026	
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47