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BILAN SEMPERTRANS MAINTENACE FRANCE NORD 2017 Siren 329680235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5860	5860		116
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	530468		530468	530468
Constructions	341000	82550	258450	272090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	837003	552628	284375	190461
Autres immobilisations corporelles	156473	132421	24051	32578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3262		3262	3262
TOTAL (I)	1900744	773459	1127285	1055654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55893		55893	7471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1362945	104347	1258598	1298807
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2422128		2422128	2064944
Autres créances	177372		177372	174961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657898		657898	176617
Charges constatées d’avance	33035		33035	20244
TOTAL (II)	4709271	104347	4604924	3743044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6610015	877806	5732209	4798697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	176000		176000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17600		17600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1832581		1578490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606313		404092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2632495		2176181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000		55000	
Provisions pour charges	618474		638991	
TOTAL (III)	673474		693991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1657675		1185555	
Dettes fiscales et sociales	768565		742970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2426240		1928525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5732209		4798697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	201539	5609529	5811069	5823695
Production vendue biens	81300	453545	534846	308299
Production vendue services	80337	6419356	6499694	5717305
Chiffres d’affaires nets	363177	12482431	12845608	11849298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101236	121180
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12946844	11970478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5105901	4767707
Variation de stock (marchandises)			16581	9189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			579481	289536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48422	112
Autres achats et charges externes			2967722	3106396
Impôts, taxes et versements assimilés			191813	179993
Salaires et traitements			2153415	1885230
Charges sociales			928745	763861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86712	111147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104347	80719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				96720
Autres charges				50135
Total des charges d’exploitation (II) 			12086294	11340746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			860550	629732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			860550	629732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10		11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18		32	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8		-966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254228		224674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12946854		11970489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12340541		11566397	
BENEFICE OU PERTE	606313		404092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32538		
Total Immobilisations corporelles		1721573		158323
Total Immobilisations financières		3262		3262
Total Général		1757373		161585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14952	1864943
Prêts et immobilisations financières			3262	
Total Immobilisations financières			3262	3262
Total Général			18215	1900744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5744	116		5860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	695976	86596	14972	767599
AMORTISSEMENTS Total Général	701720	86712	14972	773459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	693991		20517	673474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80719	104347	80719	104347
TOTAL GENERAL	774710	104347	101236	777821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3262			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2422128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105551			
T. V. A.	55650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2635798	2632536	3262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1657675	1657675		
Personnel et comptes rattachés	270456	270456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324399	324399		
Impôts sur les bénéfices	34054	34054		
T.V.A.	62908	62908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76748	76748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2426240	2426240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46