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BILAN SEMPERTRANS MAINTENACE FRANCE NORD 2016 Siren 329680235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5860	5744	116	463
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	530468		530468	530468
Constructions	341000	68910	272090	285730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	696378	505917	190461	239513
Autres immobilisations corporelles	153727	121148	32578	43429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3262		3262	3262
TOTAL (I)	1757373	701720	1055654	1129544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7471		7471	7583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1379526	80719	1298807	1317670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2064944		2064944	2419344
Autres créances	174961		174961	289218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176617		176617	47588
Charges constatées d’avance	20244		20244	28093
TOTAL (II)	3823763	80719	3743044	4109495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5581136	782439	4798697	5239039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	176000		176000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17600		17600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1578490		1349364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404092		379126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2176181		1922090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000		55000	
Provisions pour charges	638991		542271	
TOTAL (III)	693991		597271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1185555		1813452	
Dettes fiscales et sociales	742970		906227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1928525		2719679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4798697		5239039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1928525		2719672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5507975	315720	5823695	5034882
Production vendue biens	291049	17250	308299	312481
Production vendue services	5680094	37211	5717305	7173703
Chiffres d’affaires nets	11479117	370181	11849298	12521066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121180	78551
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11970478	12599617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4767707	5210071
Variation de stock (marchandises)			9189	77347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289536	312654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112	-113
Autres achats et charges externes			3106396	3329276
Impôts, taxes et versements assimilés			179993	207547
Salaires et traitements			1885230	1964063
Charges sociales			763861	809304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111147	86963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80719	71045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96720	
Autres charges			50135	
Total des charges d’exploitation (II) 			11340746	12068157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629732	531461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			629732	530414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11		153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	945		1103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32		71	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	977		1174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-966		-1021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224674		150268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11970489		12599770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11566397		12220645	
BENEFICE OU PERTE	404092		379126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32538		
Total Immobilisations corporelles		1694692		37256
Total Immobilisations financières		3262		
Total Général		1730493		37256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10375	1721573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3262
Total Général			10375	1757373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5397	347		5744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595551	110801	10376	695976
AMORTISSEMENTS Total Général	600948	111148	10376	701720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				638991
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges	597271	96720		693991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71045	80719	71045	80719
Sur comptes clients	50135		50135	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121180	80719	121180	80719
TOTAL GENERAL	718451	177439	121180	774710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177432	121180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3262			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2064944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22573			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85274			
T. V. A.	67114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2263411	2260149	3262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1185555	1185555		
Personnel et comptes rattachés	199085	199085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280198	280198		
Impôts sur les bénéfices	74406	74406		
T.V.A.	119242	119242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70039	70039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1928525	1928525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	229858		560828	
Location, charges locatives et de copropriété	488212		510097	
Personnel extérieur à l’entreprise	205228		154989	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	545625		498053	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	341992		296469	
Autres comptes	1295481		1308840	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3106396		3329276	
Taxe professionnelle	74727		109066	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105266		98481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179993		207547	
Montant de la TVA. collectée	2554978		2568559	
Total TVA. déductible sur biens et services	1737787		1692857	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	46			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel