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BILAN SAS HOLPRIMS 2017 Siren 329692412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4160	4160		
Fonds commercial	8385		8385	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2395384		2395384	
Constructions	5559506	1791003	3768503	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42080	36961	5119	
Autres immobilisations corporelles	902212	744993	157219	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1112639	82740	1029899	
Créances rattachées à des participations	98701		98701	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7521		7521	
TOTAL (I)	10130588	2659857	7470731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1654		1654	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209481	22219	187262	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	526176	800	525376	
Autres créances	9216575	374564	8842011	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000910		2000910	
Disponibilités	1086098		1086098	
Charges constatées d’avance	35750		35750	
TOTAL (II)	13076643	397582	12679061	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23207231	3057440	20149791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1329814			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3196801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	497816			
TOTAL (I)	5178431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48686			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48686			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11597600			
Emprunts et dettes financières divers (4)	323811			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	983700			
Dettes fiscales et sociales	1458378			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31080			
Autres dettes	306781			
Produits constatés d’avance (2)	221325			
TOTAL (IV)	14922675			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20149791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4673246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	487816		487816	
Production vendue biens				
Production vendue services	3437814		3437814	
Chiffres d’affaires nets	3925631		3925631	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23679	
Autres produits			48033	
Total des produits d’exploitation (I)			3997343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232383	
Variation de stock (marchandises)			33896	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2727	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65	
Autres achats et charges externes			1510546	
Impôts, taxes et versements assimilés			34524	
Salaires et traitements			447098	
Charges sociales			166403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4817	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48729	
Total des charges d’exploitation (II) 			2933680	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1063664	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58595	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			504544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			956	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			564095	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			318280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1309478	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4066414			
Reprises sur provisions et transferts de charges	73549			
Total des produits exceptionnels (VII)	4157165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	498667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153356			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	652817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3504348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1617026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8718603			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5521802			
BENEFICE OU PERTE	3196801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23679			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	436			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12545		
Total Immobilisations corporelles		9042971		567548
Total Immobilisations financières		1247067		98701
Total Général		10302583		666249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			711338	8899182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			126906	1218862
Total Général			838244	10130588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4160			4160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2333004	452623	212670	2572957
AMORTISSEMENTS Total Général	2337164	452623	212670	2577117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				82740
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82740			82740
TOTAL GENERAL	82740			82740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	98701	98701		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7521			
Clients douteux ou litigieux	-1669			
Autres créances clients	527845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8140245			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	906528			
Charges constatées d’avance	35750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9884723	9877202	7521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11597600	1348171	5460211	
Emprunts et dettes financières divers	298998	298998		
Fournisseurs et comptes rattachés	983700	983700		
Personnel et comptes rattachés	64659	64659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70089	70089		
Impôts sur les bénéfices	1236353	1236353		
T.V.A.	80535	80535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6742	6742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31080	31080		
Groupe et associés	24813	24813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306781	306781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221325	221325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14922675	4673246	5460211	4789217
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1247993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel