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BILAN SAS HOLPRIMS 2016 Siren 329692412
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4160 4160
Fonds commercial 8385 8385
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2448341 2448341
Constructions 5648972 1674011 3974960
Installations techniques, matériel et outillage industriels 44565 42163 2402
Autres immobilisations corporelles 901094 616831 284263
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1112639 82740 1029899
Créances rattachées à des participations 126906 126906
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7521 7521
TOTAL (I) 10302583 2419904 7882678
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1589 1589
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 243376 18202 225175
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 431174 431174
Autres créances 1770699 310395 1460304
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 821002 821002
Charges constatées d’avance 42229 42229
TOTAL (II) 3310069 328597 2981472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13612652 2748501 10864150
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 140000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1201341
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 632473
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 482178
TOTAL (I) 2469992
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 48686
Provisions pour charges
TOTAL (III) 48686
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6049031
Emprunts et dettes financières divers (4) 387674
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1318863
Dettes fiscales et sociales 231353
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 38080
Autres dettes 79907
Produits constatés d’avance (2) 240565
TOTAL (IV) 8345473
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10864150
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3108137
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 522524 522524
Production vendue biens 5000 5000
Production vendue services 3578879 3578879
Chiffres d’affaires nets 4106403 4106403
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 447
Autres produits 53538
Total des produits d’exploitation (I) 4160389
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 255977
Variation de stock (marchandises) 21889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -91
Autres achats et charges externes 1645655
Impôts, taxes et versements assimilés 33436
Salaires et traitements 460561
Charges sociales 171632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 496849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 53291
Total des charges d’exploitation (II) 3159894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1000495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 24479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 253379
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 277858
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 227371
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 227371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 50487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1050982
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 16455
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 121910
Total des produits exceptionnels (VII) 138365
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 13479
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3479
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 164176
Total des charges exceptionnelles (VIII) 181133
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -42768
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 375741
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4576613
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3944140
BENEFICE OU PERTE 632473
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 264
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 412
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12545
Total Immobilisations corporelles 9114091 3102
Total Immobilisations financières 1222586 126908
Total Général 10349222 130010
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12545
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 74222 9042971
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 102427 1247067
Total Général 176649 10302583
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4160 4160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1906900 496849 70744 2333004
AMORTISSEMENTS Total Général 1911060 496849 70744 2337164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 482178
Total Provisions réglementées 383607 98571 482178
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 48686
Total Provisions pour risques et charges 48686 48686
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 121910 121910
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 82740
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 18202 18202
Sur comptes clients 183 183
Autres provisions pour dépréciation 244790 65605 310395
Total Provisions pour dépréciation 449623 83807 122093 411337
TOTAL GENERAL 881916 182378 122093 942201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 18202 183
- Financières
- Exceptionnelles 164176 121910
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 126906 126906
Prêts
Autres immobilisations financières 7521
Clients douteux ou litigieux 815
Autres créances clients 430359
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 174567
Autres impôts, taxes versements assimilés 2850
Divers
Groupe et associés 568573
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1022609
Charges constatées d’avance 42229
TOTAL ETAT DES CREANCES 2378530 2371009 7521
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 482 482
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6048549 811213 3256394
Emprunts et dettes financières divers 345817 345817
Fournisseurs et comptes rattachés 1318863 1318863
Personnel et comptes rattachés 63872 63872
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65721 65721
Impôts sur les bénéfices 16255 16255
T.V.A. 77521 77521
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7985 7985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 38080 38080
Groupe et associés 41856 41856
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 79907 79907
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 240565 240565
TOTAL – ETAT DES DETTES 8345473 3108137 3256394 1980941
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 742379
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel