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BILAN SARL SOCIETE TRANSPORTS DUCHESNE 2018 Siren 329625859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32763	6831	25932	26416
Fonds commercial	69147		69147	69147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42442	7902	34541	34541
Constructions	75870	75870		1045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123969	86972	36997	43543
Autres immobilisations corporelles	1448547	1276552	171994	182182
Immobilisations en cours	1203		1203	1203
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000		80000	80000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11587	7122	4464	4464
Prêts	323		323	323
Autres immobilisations financières	2745	534	2211	3156
TOTAL (I)	1888595	1461783	426812	446021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32313		32313	31427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3552		3552	7950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1033873	21230	1012643	1120011
Autres créances	130452		130452	210037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	278401		278401	277741
Disponibilités	868347		868347	583144
Charges constatées d’avance	38263		38263	16580
TOTAL (II)	2385201	21230	2363971	2246890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4273797	1483013	2790783	2692911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	1400926		1277412	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199682		148515	
Subventions d’investissement	6073		8823	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1615067		1443134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11362		11362	
TOTAL (III)	11362		11362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117914		154335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286163		250954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306612		367608	
Dettes fiscales et sociales	391159		408268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59413		57250	
Produits constatés d’avance (2)	3093			
TOTAL (IV)	1164355		1238415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2790783		2692911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1105174		1152115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3991604	486815	4478419	
Chiffres d’affaires nets	3991604	486815	4478419	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6950	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168291	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			4653667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4398	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1265024	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-886	
Autres achats et charges externes			1344516	
Impôts, taxes et versements assimilés			106743	
Salaires et traitements			1218661	
Charges sociales			392557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			477	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18307	
Total des charges d’exploitation (II) 			4442364	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211304	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5864	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2443	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213747	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2739		6640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36750		50649	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36310	
Total des produits exceptionnels (VII)	39489		93599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1569		2778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1569		2778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37920		90821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51985		26827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4699021		4479714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4499338		4331199	
BENEFICE OU PERTE	199682		148515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73052		191623	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152668		125934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101910		
Total Immobilisations corporelles		1683037		74304
Total Immobilisations financières		95600		
Total Général		1880546		74304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65310	1692031
Prêts et immobilisations financières			945	
Total Immobilisations financières			945	94655
Total Général			66255	1888595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6347	485		6831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1420523	92083	65310	1447296
AMORTISSEMENTS Total Général	1426869	92568	65310	1454127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11362
Total Provisions pour risques et charges	11362			11362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7656			7656
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36376	477	15623	21230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44032	477	15623	28886
TOTAL GENERAL	55394	477	15623	40248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		477	15623	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	323		323	
Autres immobilisations financières	2745		2745	
Clients douteux ou litigieux	26124	26124		
Autres créances clients	1007749	1007749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45	45		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49744	49744		
T. V. A.	27338	27338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47353	47353		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5972	5972		
Charges constatées d’avance	38263	38263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205656	1202588	3068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117914	58734	59180	
Emprunts et dettes financières divers	88431	88431		
Fournisseurs et comptes rattachés	306612	306612		
Personnel et comptes rattachés	83757	83757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100808	100808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200281	200281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6313	6313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197732	197732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59413	59413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3093	3093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1164355	1105174	59180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1022065			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105441			
Location, charges locatives et de copropriété	54371			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23453			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1161250			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1344516			
Taxe professionnelle	22791			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83952			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106743			
Montant de la TVA. collectée	789220			
Total TVA. déductible sur biens et services	431320			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	34