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BILAN SA CALITEX 2016 Siren 329682058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60859	58255	2604	
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35000		35000	
Constructions	320307	9726	310581	3823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174035	157187	16849	22590
Autres immobilisations corporelles	517162	422167	94994	98872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1260	1260		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2789		2789	347
Autres immobilisations financières	24183		24183	24108
TOTAL (I)	1158462	648595	509868	172607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2356033		2356033	2384774
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52111		52111	159205
Clients et comptes rattachés	1170028	17073	1152955	1251379
Autres créances	402052		402052	526595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	201805
Disponibilités	844961		844961	472071
Charges constatées d’avance	38305		38305	41508
TOTAL (II)	4933490	17073	4916417	5037337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6091953	665668	5426285	5209944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1539517		1485082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107792		264435	
Subventions d’investissement	30000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4427309		4499517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431315		35338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409		14685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293595		288291	
Dettes fiscales et sociales	247866		335053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20792		22061	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	993976		695427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5426285		5209944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667213		681344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5963811	52952	6016763	6496007
Production vendue biens	-1867		-1867	-3684
Production vendue services	208836	1060	209896	52947
Chiffres d’affaires nets	6170780	54012	6224792	6545270
				
Production stockée			-28741	950561
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115699	67841
Autres produits			16961	127
Total des produits d’exploitation (I)			6328711	7564007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3215196	3521604
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116794	141998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1708651	1945079
Impôts, taxes et versements assimilés			45922	56444
Salaires et traitements			879961	883747
Charges sociales			295304	283364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57160	64444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			858	22120
Total des charges d’exploitation (II) 			6319845	6944212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8867	619795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			911	2577
Autres intérêts et produits assimilés			6170	10051
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2740	791
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9822	13420
Dotations financières sur amortissements et provisions				1260
Intérêts et charges assimilées			11704	5602
Différences négatives de change			595	364
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12299	7226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2477	6194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6390	625989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105403		17210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105403		26377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52143		275248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52143		287897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53259		-261520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48143		100034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6443936		7603804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6336144		7339369	
BENEFICE OU PERTE	107792		264435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104853		8423	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79096		4630
Total Immobilisations corporelles		659231		387273
Total Immobilisations financières		25715		5575
Total Général		764042		397478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1046504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3058		28232
Total Général		3058		1158462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56229	2026		58255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533947	55133		589080
AMORTISSEMENTS Total Général	590175	57160		647335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		10000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1260
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17919		847	17073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19179		847	18333
TOTAL GENERAL	34179		10847	23333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2789	2789		
Autres immobilisations financières	24183			
Clients douteux ou litigieux	19535			
Autres créances clients	1150493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4936			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	194268			
T. V. A.	18660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184188			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1637356	1613173	24183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54908	54908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376407	49644	165956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293595	293595		
Personnel et comptes rattachés	77501	77501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64629	64629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70533	70533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35203	35203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409	409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20792	20792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	993976	667213	165956	160807
Emprunts souscrits en cours d’exercice	381900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154794		263359	
Location, charges locatives et de copropriété	122386		117235	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79705		50553	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	92600		144047	
Autres comptes	1259166		1369886	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1708651		1945079	
Taxe professionnelle	25059		30939	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20863		25505	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45922		56444	
Montant de la TVA. collectée	1248749		1621608	
Total TVA. déductible sur biens et services	821044		997186	
Effectif moyen du personnel			79	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			79