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BILAN MATHIEU 2019 Siren 329651319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2745	2745		
Fonds commercial	55916		55916	55916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374	374		
Autres immobilisations corporelles	77395	24487	52908	63741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136930	27606	109324	120158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117419		117419	110292
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19037		19037	21751
Autres créances	15849		15849	13797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1423		1423	349
Charges constatées d’avance	2880		2880	2782
TOTAL (II)	156607		156607	148972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293537	27606	265932	269129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	49500		49500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22170		22170	
Report à nouveau	-99932		-95380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17840		-4552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9660		-27500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37667		54501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153395		161410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			343	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70645		65677	
Dettes fiscales et sociales	13883		13567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275591		296629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265932		269129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257539		266063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7081		6830	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	456664		456664	412008
Production vendue biens				
Production vendue services	1173		1173	1914
Chiffres d’affaires nets	457837		457837	413922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1021	7432
Autres produits			1339	
Total des produits d’exploitation (I)			460196	421354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304901	290595
Variation de stock (marchandises)			-7127	-13662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10636	10566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43352	51053
Impôts, taxes et versements assimilés			3730	3721
Salaires et traitements			57357	49011
Charges sociales			16142	7983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10833	10891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			439824	410156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20372	11198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3132	3672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3132	3672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3132	-3672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17240	7525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		10028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	600		-12078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460796		431382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442956		435934	
BENEFICE OU PERTE	17840		-4552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1021		7432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58661		
Total Immobilisations corporelles		77769		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		136930		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				136930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2745			2745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14027	10833		24861
AMORTISSEMENTS Total Général	16772	10833		27606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19037	19037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	611	611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3301	3301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11937	11937		
Charges constatées d’avance	2880	2880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37765	37765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7101	7101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30566	12514	18052	
Emprunts et dettes financières divers	32	32		
Fournisseurs et comptes rattachés	70645	70645		
Personnel et comptes rattachés	9198	9198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3940	3940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	399	399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347	347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153363	153363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275591	257539	18052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20433		27359	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6312		7986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16607		15708	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43352		51053	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3730		3721	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3730		3721	
Montant de la TVA. collectée	29478		25753	
Total TVA. déductible sur biens et services	28201		24046	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel