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BILAN MATHIEU 2018 Siren 329651319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2745	2745		
Fonds commercial	55916		55916	78021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374	374		
Autres immobilisations corporelles	77395	13653	63741	71162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136930	16772	120158	149684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110292		110292	96630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21751		21751	14921
Autres créances	13797		13797	22103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349		349	9519
Charges constatées d’avance	2782		2782	2863
TOTAL (II)	148972		148972	146036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285902	16772	269129	295720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	49500		49500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22170		22170	
Report à nouveau	-95380		-45883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4552		-49497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27500		-22948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54501		19990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161410		210436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	343		143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65677		76005	
Dettes fiscales et sociales	13567		7973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1130		4120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296629		318667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269129		295720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266063		313890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6830		8210	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	412008		412008	336947
Production vendue biens				
Production vendue services	1914		1914	
Chiffres d’affaires nets	413922		413922	336947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7432	4197
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			421354	341144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290595	220847
Variation de stock (marchandises)			-13662	34614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10566	9542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51053	65403
Impôts, taxes et versements assimilés			3721	5409
Salaires et traitements			49011	42205
Charges sociales			7983	7748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10891	1418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			410156	387186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11198	-46041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3672	3326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3672	3326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3672	-3326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7525	-49367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22105		130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22105		130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12078		-130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	431382		341144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435934		390642	
BENEFICE OU PERTE	-4552		-49497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7432		4197	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80766		
Total Immobilisations corporelles		74299		3470
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		155565		3470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22105	58661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			22105	136930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2745			2745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3136	10891		14027
AMORTISSEMENTS Total Général	5881	10891		16772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1529			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3144			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6609			
Charges constatées d’avance	2782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38330	38330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6830	6830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47671	17105	30566	
Emprunts et dettes financières divers	45	45		
Fournisseurs et comptes rattachés	65677	65677		
Personnel et comptes rattachés	8506	8506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4382	4382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220	220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460	460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161365	161365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1130	1130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296286	265720	30566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27359		35998	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7986		9628	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15708		19776	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51053		65403	
Taxe professionnelle	1355		1254	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2366		4155	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3721		5409	
Montant de la TVA. collectée	25753		21089	
Total TVA. déductible sur biens et services	24046		12102	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel