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BILAN MATHIEU 2017 Siren 329651319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2745	2745		
Fonds commercial	78021		78021	78021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374	374		
Autres immobilisations corporelles	73925	2762	71162	1034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	155565	5881	149684	79555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96630		96630	131244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14921		14921	
Autres créances	22103		22103	22347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9519		9519	1979
Charges constatées d’avance	2863		2863	1734
TOTAL (II)	146036		146036	157303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301601	5881	295720	236859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	49500		49500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22170		22170	
Report à nouveau	-45883		-10322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49497		-35560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22948		26550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19990		24141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210436		110507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76005		70022	
Dettes fiscales et sociales	7973		5639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4120			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318667		210309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295720		236859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313890		198529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8210		5493	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	336947		336947	288842
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	336947		336947	288842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4197	2883
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			341144	291725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220847	201748
Variation de stock (marchandises)			34614	38044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9542	8979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65403	66240
Impôts, taxes et versements assimilés			5409	7300
Salaires et traitements			42205	33477
Charges sociales			7748	7329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1418	956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			387186	364072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46041	-72347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3326	3410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3326	3410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3326	-3410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49367	-75757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130		40196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341144		331921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390642		367482	
BENEFICE OU PERTE	-49497		-35560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4197		2883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80766		
Total Immobilisations corporelles		82169		71677
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		163435		71677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79547	74299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			79547	155565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2745			2745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81135	1418	79416	3136
AMORTISSEMENTS Total Général	83880	1418	79416	5881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	695			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1845			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7186			
Charges constatées d’avance	2863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39887	39887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8210	8210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11780	7003	4777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76005	76005		
Personnel et comptes rattachés	3211	3211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2288	2288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	402	402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2072	2072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210436	210436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4120	4120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318525	313747	4777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35998		26063	
Personnel extérieur à l’entreprise			6401	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9628		13452	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19776		20323	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65403		66240	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5409		7300	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5409		7300	
Montant de la TVA. collectée	21089		17552	
Total TVA. déductible sur biens et services	12102		8396	
Effectif moyen du personnel	3		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		1