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BILAN MARINA DEPANNAGE NAUTIQUE 2020 Siren 329663595				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14483		14483	14483
Immobilisations incorporelles – Autres	2148	2148		
Immobilisations corporelles	146981	87844	59137	58393
Immobilisations financières	2913		2913	2913
Total Actif Immobilisé	166525	89992	76533	75789
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1876		1876	2676
Avances et acomptes versés sur commandes	3550		3550	
Créances – Clients et comptes rattachés	1048	874	175	8108
Créances – Autres	6737		6737	9926
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117713		117713	50705
Caisse				
Charges constatées d’avance				1966
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130925	874	130051	73380
Total général Actif	297450	181757		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			85573	68309
Résultat de l’exercice			15702	17263
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109660	93958
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82032	24782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Fournisseurs et comptes rattachés			5621	23379
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2231		
Autres dettes			6272	7052
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96925	55212
Total général Passif			206585	149170
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8913	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38982	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	117633		181757	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126732		127617	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	1291		1227	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250157		310601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75516		124693	
Variation de stock (marchandises)	800		-572	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87599		86693	
(dont taxe professionnelle)	1115			
Impôts, taxes et versements assimilés	3919		5389	
Rémunérations du personnel 	42911		36100	
Charges sociales	21096		24245	
Dotations aux amortissements	23342		18351	
Dotations aux provisions			274	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	147		67	
Total des charges d’exploitation	255331		295238	
Résultat d’exploitation	-5174		15363	
Produits financiers	34			
Produits exceptionnels	37500		12700	
Charges financières	657		668	
Charges exceptionnelles	14896		10132	
Impôts sur les bénéfices	1105			
Bénéfice ou perte	15702		17263	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57834			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29786			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			35000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1066	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146076	
Total Immobilisations (Augmentations)			38982	
Total Immobilisations (Diminutions)			18533	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			14896	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			37500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			22604	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57834	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29786	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel