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BILAN MARBRERIE SOMMEN 2016 Siren 329632889				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	91469		91469	
Immobilisations incorporelles – Autres	2618	2618		
Immobilisations corporelles	112622	103841	8781	
Immobilisations financières	150		150	
Total Actif Immobilisé	206860	106459	100400	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33361		33361	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6418		6418	
Créances – Clients et comptes rattachés	27389	833	26555	
Créances – Autres	6090		6090	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16288		16288	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89548	833	88714	
Total général Actif	296409			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			9146	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			914	
Réserves réglementées				
Autres réserves			106493	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9100	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125655	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15986	
Fournisseurs et comptes rattachés			20126	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2523		
Autres dettes			17049	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63459	
Total général Passif			189115	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	544			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	216187			
Production stockée	-1945			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	111			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214897			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46430			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4196			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58127			
(dont taxe professionnelle)	1101			
Impôts, taxes et versements assimilés	1729			
Rémunérations du personnel 	55635			
Charges sociales	30124			
Dotations aux amortissements	8361			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27			
Total des charges d’exploitation	204634			
Résultat d’exploitation	10263			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1072			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9100			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			206860	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel