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BILAN LA RESIDENCE DU CAMPEUR FONCIER 2015 Siren 329690895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2886581	776893	2109689	2218046
Constructions	2299952	1608798	691154	797749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3635638	1766668	1868970	2117928
Autres immobilisations corporelles	603533	202529	401004	463264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3951		3951	3951
TOTAL (I)	9429654	4354887	5074767	5600938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540000		540000	540000
Autres créances	1756898		1756898	1182922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9203		9203	1139
Charges constatées d’avance	1228		1228	1170
TOTAL (II)	2307328		2307328	1725231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11736983	4354887	7382095	7326168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	306960		306960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3353217		3353217	
Réserve légale (1)	48800		48800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-668121		-610723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222379		-279777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2818477		2818477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3160000		3440000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202		76819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48676		34893	
Dettes fiscales et sociales	160931		90444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1193809		865536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4563618		4507692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7382095		7326168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1683618		4507692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450000		450000	450000
Chiffres d’affaires nets	450000		450000	450000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	25
Total des produits d’exploitation (I)			450001	450025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24728	48692
Impôts, taxes et versements assimilés			8774	7542
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526020	537906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			559523	594140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109522	-144115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5530	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5530	3548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118237	128272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118237	128272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112707	-124724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222228	-268839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151		13187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151		-10937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455531		455823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677910		735600	
BENEFICE OU PERTE	-222379		-279777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9428919		
Total Immobilisations financières		3951		
Total Général		9432869		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3215	9425704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3951
Total Général			3215	9429654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3831931	526020	3064	4354887
AMORTISSEMENTS Total Général	3831931	526020	3064	4354887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3951	3951		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540000	540000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8318	8318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1277566	1277566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471013	471013		
Charges constatées d’avance	1228	1228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2302076	2302076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3160000	280000	1445000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48676	48676		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160020	160020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	911	911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202	202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1193809	1193809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4563618	1683618	1445000	1435000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1308			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	14186		15459	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8800		12974	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	434		20259	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24728		48692	
Taxe professionnelle	1465		533	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7309		7009	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8774		7542	
Montant de la TVA. collectée	90000		90000	
Total TVA. déductible sur biens et services	6442		16525	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel