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BILAN CERO CONCEPT REALISA OUTILLAGE 2017 Siren 329666572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195174	167567	27607	26057
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32142	32142		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4389388	3870010	519378	366245
Autres immobilisations corporelles	402040	281134	120906	139858
Immobilisations en cours	22750		22750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6500	500	6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	232		232	232
Prêts				
Autres immobilisations financières	27162		27162	27162
TOTAL (I)	5079387	4351353	728034	569553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92122		92122	94362
En cours de production de biens	290758		290758	549182
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2480123	53121	2427002	2671641
Autres créances	291201		291201	450292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207952		207952	107781
Charges constatées d’avance	16817		16817	20469
TOTAL (II)	3378973	53121	3325852	3893728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8458361	4404474	4053887	4463282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1432155		1572565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242955		-140409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2775110		2532155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47734		47734	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47734		47734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219683		168139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119436		48705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419154		890156	
Dettes fiscales et sociales	409407		532946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15100	
Produits constatés d’avance (2)	63352		228346	
TOTAL (IV)	1231042		1883392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4053887		4463282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1099297		1775496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8390834	6067177
Production vendue services			15000	16030
Chiffres d’affaires nets			8405834	6083207
				
Production stockée			-258424	127592
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4860	79542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54285	91411
Autres produits			7	17
Total des produits d’exploitation (I)			8206561	6381769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2210415	1610242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2240	-2839
Autres achats et charges externes			3634172	2780220
Impôts, taxes et versements assimilés			131319	127227
Salaires et traitements			1393212	1309559
Charges sociales			580558	545598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172887	200112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19000	25000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20516	18717
Total des charges d’exploitation (II) 			8164319	6613835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42243	-232066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3755	242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2645	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7400	1142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5270	7311
Différences négatives de change			459	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5729	7311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1671	-6169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43914	-238235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650		973215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54956		973215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			115074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			878405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47734	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1041213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54956		-67998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6931		6931	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-151016		-165824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8268917		7356126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8025963		7496535	
BENEFICE OU PERTE	242955		-140409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	235856		180688	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196477		9467
Total Immobilisations corporelles		4531308		321902
Total Immobilisations financières		33894		
Total Général		4761679		331368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6770	199174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6890	4846320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33894
Total Général			13660	5079387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166420	7917	6770	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4025205	164971	6890	4183286
AMORTISSEMENTS Total Général	4191626	172887	13660	4350853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47734
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47734			47734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	500			500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82355	19000		101355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19000		
                                             - Financières		8		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27162		27162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2480123	2480123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	291201	291201		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16817	16817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2815304	2788142	27162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219683	87937	131746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419164	419164		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409407	409407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119436	119436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63352	63352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1231042	1099297	131746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125034			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel