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BILAN SOCIETE GERVAIS WEBER 2016 Siren 329581755
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13009 12993 16 230
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 312774 289618 23156 22568
Autres immobilisations corporelles 84894 67597 17297 13598
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15322 15322 15322
TOTAL (I) 425999 370208 55791 51719
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 26000 26000 43800
En cours de production de biens 76956 76956 142723
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 510287 2920 507367 542434
Autres créances 58693 58693 48040
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 236810 236810 436037
Charges constatées d’avance 11976 11976 10264
TOTAL (II) 920722 2920 917802 1223298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1346721 373128 973593 1275017
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 34000 34000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3400 3400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 40000 40000
Report à nouveau 224920 175865
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71487 49054
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 373806 302320
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 55000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 55000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4133 46384
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 239014 613454
Dettes fiscales et sociales 235981 265707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25659 15318
Produits constatés d’avance (2) 40000 31833
TOTAL (IV) 544787 972697
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 973593 1275017
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 544787 972697
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2428604 -71381 2357223 2731492
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2428604 -71381 2357223 2731492
Production stockée -65767 18299
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4820 1818
Autres produits 12 18
Total des produits d’exploitation (I) 2297721 2751627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 394845 1195699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 17800 1600
Autres achats et charges externes 706197 579106
Impôts, taxes et versements assimilés 34657 28006
Salaires et traitements 754134 632887
Charges sociales 247529 242860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13572 13708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 460 2460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30 5872
Total des charges d’exploitation (II) 2169224 2702198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 128497 49430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 193 312
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 193 312
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 533 1476
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 533 1476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -340 -1164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 128157 48266
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1670 279
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 55000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 56670 279
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -56670 -279
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1067
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2297914 2751939
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2226427 2702885
BENEFICE OU PERTE 71487 49054
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12599 12007
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4820
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13009
Total Immobilisations corporelles 380023 17645
Total Immobilisations financières 15322
Total Général 408354 17645
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13009
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 397668
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15322
Total Général 425999
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12779 214 12993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 343856 13358 357214
AMORTISSEMENTS Total Général 356636 13572 370208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 55000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 55000 55000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15322
Clients douteux ou litigieux 3184
Autres créances clients 507102
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 98
Impôts sur les bénéfices 24420
T. V. A. 21830
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7846
Charges constatées d’avance 11976
TOTAL ETAT DES CREANCES 596278 577772 18506
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 560 560
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3572 3572
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 239014 239014
Personnel et comptes rattachés 64987 64987
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 108312 108312
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 60682 60682
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2000 2000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25659 25659
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 40000 40000
TOTAL – ETAT DES DETTES 544787 544787
Emprunts souscrits en cours d’exercice 41899
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel