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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION L.L.M 2019 Siren 329582357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42013	107	41906	41466
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34760	34508	252	345
Constructions	964810	897573	67237	93357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83761	70578	13183	19478
Autres immobilisations corporelles	1722362	1362456	359905	476947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2847706	2365221	482484	631594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12969		12969	11106
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2069		2069	2379
Avances et acomptes versés sur commandes	108		108	
Clients et comptes rattachés	43663		43663	54558
Autres créances	416638		416638	498048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334612		334612	253493
Charges constatées d’avance	3144		3144	1355
TOTAL (II)	813202		813202	820939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3660908	2365221	1295687	1452532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	634365		634365	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63437		63437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45978		45978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334961		400976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1078741		1144755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294		47069	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27061		41459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63511		71809	
Dettes fiscales et sociales	126080		147440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216946		307777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1295687		1452532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216946		307777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	294		216	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39322		39322	42671
Production vendue biens				
Production vendue services	1773680		1773680	1826357
Chiffres d’affaires nets	1813002		1813002	1869028
				
Production stockée				
Production immobilisée			12911	12659
Subventions d’exploitation			2063	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3269	2580
Autres produits			20368	34380
Total des produits d’exploitation (I)			1851612	1918647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24092	24481
Variation de stock (marchandises)			310	706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142965	136056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1863	1618
Autres achats et charges externes			380368	310456
Impôts, taxes et versements assimilés			32239	37944
Salaires et traitements			475851	484866
Charges sociales			130471	159018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184527	201860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132480	134645
Total des charges d’exploitation (II) 			1501441	1491651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350172	426996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			342	241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			342	241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11947	15403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11947	15403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11605	-15163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338567	411833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1014		4150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1014		4150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4590		708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29		14300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4619		15008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3606		-10857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1852968		1923038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1518007		1522062	
BENEFICE OU PERTE	334961		400976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3269		2580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	124985		127565	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51350		
Total Immobilisations corporelles		2811489		34899
Total Immobilisations financières				
Total Général		2862839		34899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40695	2805692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40695	2847706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9884			107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2221361	184421	40667	2365115
AMORTISSEMENTS Total Général	2231245	184421	40667	2365222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43663	43663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22880	22880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	378478	378478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15279	15279		
Charges constatées d’avance	3144	3144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463444	463444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294	294		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63511	63511		
Personnel et comptes rattachés	55437	55437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44797	44797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11266	11266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14580	14580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189885	189885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel