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BILAN LOCATION SERVICE AUTO 2021 Siren 329582704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212691	186313	26378	42161
Fonds commercial	456192		456192	472465
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68207	67338	869	2381
Autres immobilisations corporelles	573633	441481	132152	541560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	760		760	760
Prêts				
Autres immobilisations financières	47515		47515	55132
TOTAL (I)	1358999	695132	663867	1114459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68539		68539	
Clients et comptes rattachés	1200964	333024	867940	1034846
Autres créances	1813775		1813775	3078448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	860059		860059	321628
Charges constatées d’avance	244215		244215	363092
TOTAL (II)	4187552	333024	3854529	4798014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5546551	1028156	4518395	5912473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	918000		918000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91800		91800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			816352	
Report à nouveau	-403919			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146966		-1220270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752847		605881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	350000			
TOTAL (III)	350000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192		45	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5973		5973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350324		51241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1572044		2247872	
Dettes fiscales et sociales	661635		468318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71388		1490954	
Produits constatés d’avance (2)	753992		1042189	
TOTAL (IV)	3415548		5306592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4518395		5912473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4330778		4330778	3906274
Production vendue biens				
Production vendue services	10690671	812078	11502749	12305791
Chiffres d’affaires nets	15021449	812078	15833527	16212065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			684273	655922
Autres produits			2480118	2248359
Total des produits d’exploitation (I)			18997918	19116346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3776229	3945596
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218233	249606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10423008	13003167
Impôts, taxes et versements assimilés			173105	154173
Salaires et traitements			1657355	1581931
Charges sociales			564241	375356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82910	150078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24711	113418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1409839	1228161
Total des charges d’exploitation (II) 			18329631	20801486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668287	-1685140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			442	1751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			442	1751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4771	4361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4771	4361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4329	-2609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			663958	-1687749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	612			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23189		7407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	457705		7407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-455844		-7407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61149		-474885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19000221		19118098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18853256		20338368	
BENEFICE OU PERTE	146966		-1220270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690157		
Total Immobilisations corporelles		1112326		83090
Total Immobilisations financières		55892		2135
Total Général		1858375		85225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21274	668883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			553575	641841
Prêts et immobilisations financières			9752	
Total Immobilisations financières			9752	48275
Total Général			584601	1358999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175531	14125	3343	186313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568385	68785	128351	508820
AMORTISSEMENTS Total Général	743916	82910	131694	695132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges		350000		350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	550454	24711	242141	333024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	550454	24711	242141	333024
TOTAL GENERAL	550454	374711	242141	683024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24711	242141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		350000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47515		47515	
Clients douteux ou litigieux	401961		401961	
Autres créances clients	799003	799003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183383	183383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135259	135259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1495133	1495133		
Charges constatées d’avance	244215	244215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3306468	2856992	449476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5973	5973		
Fournisseurs et comptes rattachés	1572044	1572044		
Personnel et comptes rattachés	274479	274479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176488	176488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58974	58974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151694	151694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61149	61149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10240	10240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	753992	753992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3065224	3065224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel