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BILAN LOCATION SERVICE AUTO 2019 Siren 329582704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215428	159742	55686	52978
Fonds commercial	472465		472465	472465
Autres immobilisations incorporelles	2264		2264	8764
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71152	64767	6384	12801
Autres immobilisations corporelles	723620	395475	328145	596315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	760		760	760
Prêts				
Autres immobilisations financières	55323		55323	55205
TOTAL (I)	1541012	619984	921028	1199287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2302874	520195	1782679	2096512
Autres créances	3098031		3098031	3217362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	656568		656568	81928
Charges constatées d’avance	438806		438806	502435
TOTAL (II)	6496280	520195	5976085	5898237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8037292	1140179	6897113	7097523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	918000		918000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91800		86574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	790231		722775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26120		350413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1826152		2077762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			85189	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			85189	
Emprunts obligataires convertibles	5		5	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119646		254706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5973		5973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3072678		2738902	
Dettes fiscales et sociales	587023		615729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	370907		295704	
Produits constatés d’avance (2)	914733		1023558	
TOTAL (IV)	5070961		4934572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6897113		7097523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3560377	103164	3663541	2080444
Production vendue biens				8575
Production vendue services	18004360	441170	18445530	18417506
Chiffres d’affaires nets	21564737	544334	22109071	20506525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4492
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			911508	694115
Autres produits			3226342	3332005
Total des produits d’exploitation (I)			26246920	24537137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3057219	1860045
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397986	382163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17545256	17155816
Impôts, taxes et versements assimilés			228861	230096
Salaires et traitements			1876981	1841970
Charges sociales			699958	717138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127664	74554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			321301	182484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8333	37501
Autres charges			1918163	1567973
Total des charges d’exploitation (II) 			26181723	24049740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65197	487398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4484	7128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4484	7128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2131	2651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2131	2651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2352	4477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67550	491875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	623			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27449		9655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28072		9655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27449		-9655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13980		131806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26252027		24544265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26225906		24193852	
BENEFICE OU PERTE	26120		350413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		682907		21000
Total Immobilisations corporelles		1017235		204189
Total Immobilisations financières		55965		118
Total Général		1756106		225307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13750		690157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			426652	794772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56083
Total Général		13750	426652	1541012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148700	11042		159742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408119	116623	64500	460242
AMORTISSEMENTS Total Général	556820	127664	64500	619984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85189	8333	93522	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	257837	321301	58943	520195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257837	321301	58943	520195
TOTAL GENERAL	343026	329634	152465	520195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329634	152465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55323	55323		
Clients douteux ou litigieux	642558	642558		
Autres créances clients	1660316	1660316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329050	329050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	320372	320372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2448481	2448481		
Charges constatées d’avance	438806	438806		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119646	119646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5973	5973		
Fournisseurs et comptes rattachés	3072678	3072678		
Personnel et comptes rattachés	211775	211775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188369	188369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146982	146982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39897	39897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370907	370907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	914733	914733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5070961	5070961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	62