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BILAN LOCATION SERVICE AUTO 2017 Siren 329582704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192178	138620	53558	1602
Fonds commercial	472465		472465	472465
Autres immobilisations incorporelles	2850		2850	29058
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58808	50547	8261	8388
Autres immobilisations corporelles	625815	306997	318818	147487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	760		760	760
Prêts				
Autres immobilisations financières	75122		75122	75054
TOTAL (I)	1427997	496164	931833	734814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1997296	87151	1910145	1607629
Autres créances	3139450		3139450	2990589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83455		83455	93467
Charges constatées d’avance	419165		419165	390166
TOTAL (II)	5639366	87151	5552214	5081850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7067362	583315	6484047	5816665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	918000		918000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71423		59939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434922		216733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303004		229673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1727349		1424345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47688		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47688		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144897		367055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7373		5973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2659189		2207231	
Dettes fiscales et sociales	591709		638132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290624		317145	
Produits constatés d’avance (2)	1015218		796783	
TOTAL (IV)	4709010		4332319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6484047		5816665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3297628	19033	3316661	2879040
Production vendue biens				
Production vendue services	16771194		16771194	16244382
Chiffres d’affaires nets	20068822	19033	20087855	19123422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			820752	406923
Autres produits			3149856	2878716
Total des produits d’exploitation (I)			24058463	22409061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3243457	2828290
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336250	343730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15980640	14591508
Impôts, taxes et versements assimilés			181969	184271
Salaires et traitements			1767650	1805196
Charges sociales			668394	708445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44439	44785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	6000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			1386091	1509739
Total des charges d’exploitation (II) 			23644889	22021964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413574	387096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4710	9921
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4710	9921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3274	2163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3274	2163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1436	7759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415009	394855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8162			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14301		3704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8529		65476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22830		109179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14668		-109179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97338		56002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24071334		22418982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23768331		22189309	
BENEFICE OU PERTE	303004		229673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		637453		59098
Total Immobilisations corporelles		480609		219508
Total Immobilisations financières		75814		68
Total Général		1193875		278674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29058	667493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15494	684622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75882
Total Général			44552	1427997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134328	4292		138620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324733	40147	7337	357543
AMORTISSEMENTS Total Général	459061	44439	7337	496164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47688
Total Provisions pour risques et charges	60000	30000	42312	47688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86560	6000	5409	87151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86560	6000	5409	87151
TOTAL GENERAL	146560	36000	47721	134839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36000	47721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75122			
Clients douteux ou litigieux	119135			
Autres créances clients	1878161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238683			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	417299			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2483462			
Charges constatées d’avance	419165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5631033	5436776	194257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144897	144897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7373	7373		
Fournisseurs et comptes rattachés	2659189	2659189		
Personnel et comptes rattachés	246982	246982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195169	195169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97342	97342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52216	52216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290624	290624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1015218	1015218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4709010	4709010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7373			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56