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BILAN LOCATION SERVICE AUTO 2016 Siren 329582704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135930	134328	1602	1403
Fonds commercial	472465		472465	537465
Autres immobilisations incorporelles	29058		29058	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53375	44987	8388	8989
Autres immobilisations corporelles	427233	279746	147487	150216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	760		760	760
Prêts				
Autres immobilisations financières	75054		75054	67454
TOTAL (I)	1193875	459061	734814	766287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1694189	86560	1607629	1364061
Autres créances	2990589		2990589	2514290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93467		93467	110412
Charges constatées d’avance	390166		390166	403776
TOTAL (II)	5168411	86560	5081850	4392538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6362286	545621	5816665	5158825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	918000		918000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59939		51531	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216733		56985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229673		168156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1424345		1194672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367055		435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5973		5973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2207231		2286853	
Dettes fiscales et sociales	638132		784924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317145		395443	
Produits constatés d’avance (2)	796783		470524	
TOTAL (IV)	4332319		3944153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5816665		5158825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2879040		2879040	2851390
Production vendue biens				
Production vendue services	16244382		16244382	15728081
Chiffres d’affaires nets	19123422		19123422	18579471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			406923	442054
Autres produits			2878716	2699012
Total des produits d’exploitation (I)			22409061	21720537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2828290	2901495
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343730	344733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14591509	13876947
Impôts, taxes et versements assimilés			184271	245495
Salaires et traitements			1805196	1876734
Charges sociales			708445	736433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44785	49291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	21601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1509739	1454323
Total des charges d’exploitation (II) 			22021964	21507053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387096	213484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9921	10518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9921	10518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2163	2264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2163	2264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7759	8254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394855	221738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3704		2769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65476		16178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109179		38947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109179		-19947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56002		33636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22418982		21750054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22189309		21581899	
BENEFICE OU PERTE	229673		168156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		672020		30432
Total Immobilisations corporelles		441580		40756
Total Immobilisations financières		68214		7600
Total Général		1181814		78788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			65000	637453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1728	480609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75814
Total Général			66728	1193875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133152	1176		134328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282376	43610	1252	324733
AMORTISSEMENTS Total Général	415528	44785	1252	459061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	20000	40000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80561	6000		86560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80560	6000		86560
TOTAL GENERAL	100560	46000		146560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75054			
Clients douteux ou litigieux	125619			
Autres créances clients	1568570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	694035			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2102828			
Charges constatées d’avance	390166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5149998	4949325	200673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367055	367055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5973	5973		
Fournisseurs et comptes rattachés	2207231	2207231		
Personnel et comptes rattachés	261810	261810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275393	275393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95720	95720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5209	5209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317145	317145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	796783	796783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4332319	4332319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel