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BILAN HERVOUET CORPORATE INDUSTRY 2020 Siren 329594550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30532	5363	25168	10256
Concessions, brevets et droits similaires	27695	27695		
Fonds commercial	753811		753811	753811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79311	74861	4450	6286
Autres immobilisations corporelles	246599	79528	167070	17585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000		800000	800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2530		2530	3142
TOTAL (I)	1940480	187449	1753030	1591082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3146928	150240	2996688	1414826
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	24381
Clients et comptes rattachés	10269653	14826	10254826	5414565
Autres créances	533636		533636	474361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151		151	151
Disponibilités	101277		101277	113105
Charges constatées d’avance	1551		1551	2298
TOTAL (II)	14053598	165066	13888531	7443689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				21571
TOTAL GENERAL (0 à V)	15994078	352516	15641562	9056343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2126150		-2169007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100042		42856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-626108		-726150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21571	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			21571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850926		1158381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62165		62165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			43451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14142092		7427787	
Dettes fiscales et sociales	984338		978430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222913		85307	
Produits constatés d’avance (2)			5400	
TOTAL (IV)	16262436		9760923	
(V)	5234			
TOTAL GENERAL (I à V)	15641562		9056343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15725566		9717472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6002167	5464856	11467024	11230322
Production vendue biens				
Production vendue services	132172	129827	262000	441999
Chiffres d’affaires nets	6134340	5594684	11729025	11672321
				
Production stockée				
Production immobilisée			139986	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135054	73048
Autres produits			30516	8348
Total des produits d’exploitation (I)			12034581	11753718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11544980	10038517
Variation de stock (marchandises)			-1692102	-966422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1111817	1645642
Impôts, taxes et versements assimilés			27991	29884
Salaires et traitements			453862	408807
Charges sociales			193909	180120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41094	47998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150240	41130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7758	40556
Total des charges d’exploitation (II) 			11839551	11466235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195030	287482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			21571	300000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21572	300002
Dotations financières sur amortissements et provisions				321571
Intérêts et charges assimilées			60474	53969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60474	375540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38901	-75538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156128	211943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			72750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			72750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12856		224201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12861		224201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12861		-151451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43225		17636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12056154		12126470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11956112		12083613	
BENEFICE OU PERTE	100042		42856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11244		28110	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95054		68112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		212968		25860
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		783506		
Total Immobilisations corporelles		165911		177794
Total Immobilisations financières		803142		
Total Général		1965528		203654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			208296	30532
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1998	781507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17794	325910
Prêts et immobilisations financières			612	
Total Immobilisations financières			612	802530
Total Général			228701	1940480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	202711	10947	208296	5363
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29694		1998	27695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142038	30146	17794	154390
AMORTISSEMENTS Total Général	374445	41094	228089	187449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21571		21571	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40000	150240	40000	150240
Sur comptes clients	14826			14826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54826	150240	40000	165066
TOTAL GENERAL	76397	150240	61571	165066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150240	40000	
                                             - Financières			21571	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2530		2530	
Clients douteux ou litigieux	15422		15422	
Autres créances clients	10254230	10254230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40137	40137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	398000	398000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95499	95499		
Charges constatées d’avance	1551	1551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10807370	10789417	17952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	850926	314056	536870	
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	14142092	14142092		
Personnel et comptes rattachés	76610	76610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70328	70328		
Impôts sur les bénéfices	43225	43225		
T.V.A.	783335	783335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10838	10838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59765	59765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222913	222913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16262436	15725566	536870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35272		43447	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3600		9562	
Location, charges locatives et de copropriété	147278		218697	
Personnel extérieur à l’entreprise			186293	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	213187		306085	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	747751		925003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1111817		1645642	
Taxe professionnelle	16699		20515	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11292		9369	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27991		29884	
Montant de la TVA. collectée	1225980		4216618	
Total TVA. déductible sur biens et services	380206		2700825	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10