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BILAN HERVOUET CORPORATE INDUSTRY 2017 Siren 329594550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	212968	142397	70571	97164
Concessions, brevets et droits similaires	29694	29476	218	1551
Fonds commercial	753811		753811	753811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143775	114984	28790	42564
Autres immobilisations corporelles	155681	132635	23045	28640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000		800000	800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	612		612	612
TOTAL (I)	2096543	419493	1677049	1724345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	581321		581321	677075
Avances et acomptes versés sur commandes	18672		18672	9932
Clients et comptes rattachés	4432505	7842	4424662	5198573
Autres créances	389373		389373	1318226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	152
Disponibilités	3773		3773	16754
Charges constatées d’avance	29193		29193	68380
TOTAL (II)	5454992	7842	5447149	7289095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	559223		559223	692857
TOTAL GENERAL (0 à V)	8110759	427336	7683422	9706298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53026		49385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20543		-48634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-783061		72819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790508		1573570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	559223		692857	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	559223		692857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265682		289511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1224135		1228267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4554559		5138123	
Dettes fiscales et sociales	145472		460430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143840		273536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6333690		7439870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7683422		9706298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4277054		7300415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126228		101482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1487914	454693	1942608	10143381
Production vendue biens				
Production vendue services	598477	37143	635621	2356065
Chiffres d’affaires nets	2086392	491837	2578229	12499446
				
Production stockée				
Production immobilisée				4672
Subventions d’exploitation				10113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31023	190242
Autres produits			3565	6037
Total des produits d’exploitation (I)			2612818	12710512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1737006	6911890
Variation de stock (marchandises)			95754	2311069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1065368	1699387
Impôts, taxes et versements assimilés			23906	97819
Salaires et traitements			341156	1022544
Charges sociales			140792	464278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48156	97133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3492	5534
Total des charges d’exploitation (II) 			3455634	12613654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-842815	96858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1680	24777
Reprises sur provisions et transferts de charges			133634	5635
Différences positives de change				3329
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135314	33741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44029	142456
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44029	142457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91284	-108716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-751531	-11857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500		951200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20568		27000	
Total des produits exceptionnels (VII)	30068		1000700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56599		214264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4998		675947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25810	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61598		916022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31530		84677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2778201		13744954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3561263		13672134	
BENEFICE OU PERTE	-783061		72819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57035		78092	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28354		143342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		324343		5860
Total Immobilisations financières		800612		
Total Général		2121430		5860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30746	299456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800612
Total Général			30746	2096543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	692857		133634	559223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31079		23236	7843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31079		23236	7843
TOTAL GENERAL	723936		156870	567066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2668	
                                             - Financières			133634	
                                            - Exceptionnelles			20568	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4851684	4841967	971665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265682	78480	187202	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6068008	4198574	1869433	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6333690	4277054	2056635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel