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BILAN HERVOUET CORPORATE INDUSTRY 2016 Siren 329594550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	212969	115804	97165	261890
Concessions, brevets et droits similaires	29695	28143	1552	5246
Fonds commercial	753811		753811	753811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155331	112767	42564	60540
Autres immobilisations corporelles	169012	140371	28641	47857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000		800000	1360852
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	612		612	612
TOTAL (I)	2121430	397084	1724345	2490809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	677076		677076	2967145
Avances et acomptes versés sur commandes	9933		9933	1193
Clients et comptes rattachés	5229653	31080	5198573	5118653
Autres créances	1318226		1318226	967032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	76
Disponibilités	16754		16754	152584
Charges constatées d’avance	68380		68380	25248
TOTAL (II)	7320175	31080	7289095	9231931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	692858		692858	698493
TOTAL GENERAL (0 à V)	10134462	428164	9706298	12421233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49385		49385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48635		181721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72820		-230355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			21758	
TOTAL (I)	1573570		1522509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	692858		720493	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	692858		720493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289511		129875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1228267		3510006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50000		45000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5138123		5480862	
Dettes fiscales et sociales	460431		936910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4489	
Autres dettes	273537		71090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7439870		10178231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9706298		12421233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7300415		10164510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101482		62598	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9080546	1062835	10143381	13517225
Production vendue biens				
Production vendue services	1245303	1110763	2356065	1800434
Chiffres d’affaires nets	10325849	2173598	12499446	15317659
				
Production stockée				
Production immobilisée			4673	244455
Subventions d’exploitation			10114	2413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190243	68958
Autres produits			6037	19916
Total des produits d’exploitation (I)			12710513	15653401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6911890	11022020
Variation de stock (marchandises)			2311069	1417331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1699387	1241161
Impôts, taxes et versements assimilés			97820	108935
Salaires et traitements			1022544	1303826
Charges sociales			464278	612571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97133	69900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3997	22902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5535	1564
Total des charges d’exploitation (II) 			12613654	15800210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96858	-146809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24777	370000
Reprises sur provisions et transferts de charges			5636	19682
Différences positives de change			3329	22061
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33742	411743
Dotations financières sur amortissements et provisions				698493
Intérêts et charges assimilées			142456	121587
Différences négatives de change			2	357448
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142458	1177528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108716	-765785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11858	-912593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	951200		750000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1000700		750000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214265		62362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	675948			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25810		5400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	916023		67762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84677		682238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13744955		16815145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13672135		17045500	
BENEFICE OU PERTE	72820		-230355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78092		26645	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143342		38928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		356568		
Total Immobilisations financières		1361465		
Total Général		2824930		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				324343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800612
Total Général				2121430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85950	57997		143947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248171	39136	34170	253138
AMORTISSEMENTS Total Général	334121	97133	34170	397084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	21758	5242	27000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				692857
Total Provisions pour risques et charges	720493		27636	692857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21000		21000	
Sur comptes clients	10416	24565	3901	31080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	773667	29807	79537	723937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39976	46901	
                                             - Financières			5636	
                                            - Exceptionnelles		25810	27000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7100359	7100358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7389870	7250415	139455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel