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BILAN FONCIA MICHEL 2017 Siren 329517148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1489934		1489934	1472734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	518369	397469	120899	140679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74840		74840	73619
Autres immobilisations financières	2953		2953	2953
TOTAL (I)	2086097	397469	1688627	1689986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256397		256397	244025
Autres créances	3514370		3514370	2184012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2532909		2532909	3268047
Charges constatées d’avance	1795		1795	610
TOTAL (II)	6305472		6305472	5696694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8391570	397469	7994100	7386681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	95840		95840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	434692		434692	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9584		9584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	629000		629000	
Report à nouveau	1951097		1409246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1131605		586470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4251819		3164833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27154		42226	
Provisions pour charges	51475		14000	
TOTAL (III)	78630		56226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3460		43509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184157			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174488		236228	
Dettes fiscales et sociales	615075		541842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2686469		3344040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3663651		4165621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7994100		7386681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3663651			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3460			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4659214		4659214	4413740
Chiffres d’affaires nets	4659214		4659214	4413740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47710	2828
Autres produits			8213	10444
Total des produits d’exploitation (I)			4715138	4427012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			736075	1390530
Impôts, taxes et versements assimilés			-7800	111278
Salaires et traitements			1504690	1392636
Charges sociales			564559	516901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29111	31483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19442	
Autres charges			179241	181499
Total des charges d’exploitation (II) 			3025320	3624330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1689817	802682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29014	62328
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	
Dotations financières sur amortissements et provisions			674	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			674	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-508	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1718322	865011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260		780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260		1019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260		-1019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59568		13119	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	526889		264402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4744317		4489341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3612712		3902870	
BENEFICE OU PERTE	1131605		586470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5377			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1472734		17460
Total Immobilisations corporelles		509036		9332
Total Immobilisations financières		76572		50918
Total Général		2058344		77710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			260	1489934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				518369
Prêts et immobilisations financières			49697	
Total Immobilisations financières			49697	77793
Total Général			49957	2086097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368357	29111		397469
AMORTISSEMENTS Total Général	368357	29111		397469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23086
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55543
Total Provisions pour risques et charges	100846	20116	42333	78630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100846	20116	42333	78630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19442		
                                             - Financières		674		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74840	17219	57621	
Autres immobilisations financières	2953	2953		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256397	256397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1548	1548		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22521	22521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62321	62321		
Groupe et associés	3387918	3387918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40060	40060		
Charges constatées d’avance	1795	1795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3850357	3792736	57621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3460	3460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174488	174488		
Personnel et comptes rattachés	238822	238822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214012	214012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116986	116986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45253	45253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184157	184157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2686469	2686469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3663651	3663651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44		43