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BILAN EQUIPEMENT DE L HABITAT JULIEN SARL 2016 Siren 329554331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134		134	434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11422		11422	12104
Autres immobilisations corporelles	106524		106524	36802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	1375		1375	
TOTAL (I)	119609		119609	68278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82630		82630	80095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	-7195		-7195	-7195
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256873	21813	235060	197236
Autres créances	33690		33690	22756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30070		30070	38028
Charges constatées d’avance	7867		7867	7502
TOTAL (II)	431675	21813	409864	379533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551284	21813	529473	447811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1142		1142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68504		68504	
Report à nouveau	102908		45798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30108		57110	
Subventions d’investissement	5267		6147	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215551		186322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74245		53747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10280		7709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143950		139343	
Dettes fiscales et sociales	68192		57782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	833			
Produits constatés d’avance (2)	16422		2908	
TOTAL (IV)	313922		261489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529473		447811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262822		225289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	977560		977560	814925
				
Production stockée			-13371	4949
Production immobilisée			26189	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7008	5257
Autres produits			142	21
Total des produits d’exploitation (I)			997528	825152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			494593	378045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2535	276
Autres achats et charges externes			116117	107245
Impôts, taxes et versements assimilés			10494	7397
Salaires et traitements			210160	166484
Charges sociales			112801	91631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21454	16631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6173	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	333
Total des charges d’exploitation (II) 			969270	768042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28258	57110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3039	3165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3039	3165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3039	-3165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25218	53945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3380		1376	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3380		1376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3290		1314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000908		826528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970800		769418	
BENEFICE OU PERTE	30108		57110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5143		
Total Immobilisations corporelles		217643		90193
Total Immobilisations financières		1528		
Total Général		224314		90193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45695	262141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1528
Total Général			45695	268812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4708	300		5008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151328	21153	28286	144195
AMORTISSEMENTS Total Général	156037	21453	28286	149204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1375			
Clients douteux ou litigieux	29737			
Autres créances clients	227135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13729			
T. V. A.	19044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	917			
Charges constatées d’avance	7867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299806	298430	1375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74244	23144	51100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143949	143949		
Personnel et comptes rattachés	13735	13735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21933	21933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30832	30832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1690	1690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10279	10279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	833	833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16422	16422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	313922	262822	51100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel